ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
报价截至 Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 46.64 | 当日价格区间 | 45.91 – 46.64 |
| 52周区间 | 36.57 – 47.82 | 成交量 | 87 |
| 平均成交量 | 1.07K | AUM | $9.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | 2.16% |
| NAV | 46.65 | 溢价/折价 | -0.03% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 21, 2023 | 持仓明细 | 68 |
| 发行方 | Matthews Asia | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 577130586 | ISIN | US5771305860 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.58% | +0.43% | +1.79% | +18.85% | +25.17% | — | — | — | +15.85% |
| 总回报 | +2.58% | +0.52% | +2.02% | +19.09% | +28.42% | — | — | — | +19.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 71 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 11.80% | 2.63K | $1.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.93% | 3.18K | $646.4K |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 6.68% | 0 | $623.6K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 3.88% | 16.40K | $361.9K |
| 5 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.56% | 3.57K | $332.0K |
| 6 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.35% | 20.40K | $219.3K |
| 7 | RIO TINTO, LTD. | RIO.BA | 2.15% | 1.59K | $200.4K |
| 8 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 2.06% | 3.30K | $192.4K |
| 9 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD. | Z74.SI | 2.02% | 54.50K | $188.8K |
| 10 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.95% | 5.90K | $181.6K |
| 11 | ORIX CORP. | 8591.T | 1.94% | 4.70K | $180.8K |
| 12 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.80% | 207 | $167.7K |
| 13 | TELSTRA GROUP, LTD. | TLS.AX | 1.71% | 47.21K | $160.0K |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.55% | 123.00K | $145.0K |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.55% | 9.20K | $144.3K |
| 16 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.49% | 1.04K | $139.1K |
| 17 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.48% | 289 | $137.8K |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.41% | 2.20K | $131.7K |
| 19 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 1.39% | 2.80K | $129.4K |
| 20 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 1.38% | 18.00K | $129.0K |
| 21 | NEC CORP. | 6701.T | 1.38% | 4.40K | $128.9K |
| 22 | YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 9987.HK | 1.32% | 2.48K | $123.0K |
| 23 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.31% | 3.20K | $121.8K |
| 24 | HONGKONG LAND HOLDINGS, LTD. | H78.SI | 1.30% | 14.30K | $121.0K |
| 25 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.27% | 1.05K | $118.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.16% | 已派发（过去12个月） | $1.0065 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.0415 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | -45.49% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0415 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0513 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6999 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2138 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2019 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0466 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4383 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1597 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1823 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1422 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1164 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.87% / 16.51% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.38 / 1.07 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.73% / -18.38% | 索提诺比率（1年） | 2.06 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.764 | 与标普500的相关性（1年） | 0.771 |
| 下行偏差 1年 | 13.26% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 87 | 平均成交量 | 1.07K |
| AUM | $9.2M | 溢价/折价 | -0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $9.2M → $9.2M |
| 1周 | -$217.0K | -2.32% | $9.3M → $9.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。