ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.64 | Günlük Aralık | 45.91 – 46.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.57 – 47.82 | Hacim | 87 |
| Ort. Hacim | 1.07K | AUM | $9.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 2.16% |
| NAV | 46.65 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 21, 2023 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | Matthews Asia | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 577130586 | ISIN | US5771305860 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.58% | +0.43% | +1.79% | +18.85% | +25.17% | — | — | — | +15.85% |
| Toplam getiri | +2.58% | +0.52% | +2.02% | +19.09% | +28.42% | — | — | — | +19.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 71 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 11.80% | 2.63K | $1.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.93% | 3.18K | $646.4K |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 6.68% | 0 | $623.6K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 3.88% | 16.40K | $361.9K |
| 5 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.56% | 3.57K | $332.0K |
| 6 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.35% | 20.40K | $219.3K |
| 7 | RIO TINTO, LTD. | RIO.BA | 2.15% | 1.59K | $200.4K |
| 8 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 2.06% | 3.30K | $192.4K |
| 9 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD. | Z74.SI | 2.02% | 54.50K | $188.8K |
| 10 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.95% | 5.90K | $181.6K |
| 11 | ORIX CORP. | 8591.T | 1.94% | 4.70K | $180.8K |
| 12 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.80% | 207 | $167.7K |
| 13 | TELSTRA GROUP, LTD. | TLS.AX | 1.71% | 47.21K | $160.0K |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.55% | 123.00K | $145.0K |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.55% | 9.20K | $144.3K |
| 16 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.49% | 1.04K | $139.1K |
| 17 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.48% | 289 | $137.8K |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.41% | 2.20K | $131.7K |
| 19 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 1.39% | 2.80K | $129.4K |
| 20 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 1.38% | 18.00K | $129.0K |
| 21 | NEC CORP. | 6701.T | 1.38% | 4.40K | $128.9K |
| 22 | YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 9987.HK | 1.32% | 2.48K | $123.0K |
| 23 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.31% | 3.20K | $121.8K |
| 24 | HONGKONG LAND HOLDINGS, LTD. | H78.SI | 1.30% | 14.30K | $121.0K |
| 25 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.27% | 1.05K | $118.7K |
| 26 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.21% | 910 | $113.1K |
| 27 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | 2891.TW | 1.20% | 55.00K | $112.2K |
| 28 | ANZ GROUP HOLDINGS, LTD. | ANZ.AX | 1.15% | 4.04K | $107.4K |
| 29 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 1.15% | 3.30K | $107.3K |
| 30 | SWIRE PACIFIC, LTD. CLASS A | 0019.HK | 1.15% | 8.00K | $107.3K |
| 31 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 1.13% | 704 | $105.1K |
| 32 | MIDEA GROUP CO., LTD. A SHARES | 000333.SZ | 1.10% | 8.20K | $102.8K |
| 33 | TOKYO ELECTRON, LTD. | 8035.T | 1.10% | 300 | $102.5K |
| 34 | BOC HONG KONG HOLDINGS, LTD. | 2388.HK | 1.08% | 15.50K | $100.8K |
| 35 | SK, INC. | 034730.KS | 1.05% | 231 | $97.6K |
| 36 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA, LTD. H… | 601398.SS | 1.02% | 100.00K | $95.3K |
| 37 | YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE, LTD. | 1052.HK | 1.02% | 206.00K | $94.9K |
| 38 | WNC CORP. | 6285.TW | 0.95% | 12.00K | $88.7K |
| 39 | SONY GROUP CORP. | 6758.T | 0.92% | 3.60K | $85.7K |
| 40 | PETROCHINA CO., LTD. H SHARES | — | 0.89% | 64.00K | $82.7K |
| 41 | HKT TRUST & HKT, LTD. | — | 0.86% | 51.00K | $80.6K |
| 42 | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING, LTD. | 0388.HK | 0.86% | 1.50K | $80.5K |
| 43 | KIA CORP. | 000270.KS | 0.85% | 841 | $79.4K |
| 44 | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | 8801.T | 0.85% | 8.40K | $79.2K |
| 45 | HDFC BANK, LTD. ADR | HDFCBANK.NS | 0.83% | 3.29K | $77.7K |
| 46 | POWER GRID CORP. OF INDIA, LTD. | — | 0.83% | 27.30K | $77.7K |
| 47 | DONGFANG ELECTRIC CORP., LTD. H SHARES | 1072.HK | 0.83% | 26.60K | $77.2K |
| 48 | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | 2502.T | 0.82% | 7.20K | $76.1K |
| 49 | KAJIMA CORP. | 1812.T | 0.80% | 2.50K | $74.7K |
| 50 | JD.COM, INC. CLASS A | 9618.HK | 0.78% | 4.95K | $72.7K |
| 51 | NARI TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 600406.SS | 0.78% | 21.10K | $72.7K |
| 52 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. H SHARES | 3968.HK | 0.78% | 11.50K | $72.5K |
| 53 | PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK | BBRI.JK | 0.76% | 387.20K | $70.7K |
| 54 | QUANTA COMPUTER, INC. | 2382.TW | 0.76% | 7.00K | $70.6K |
| 55 | BHARTI AIRTEL, LTD. | — | 0.76% | 3.46K | $70.4K |
| 56 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 0.73% | 2.00K | $68.1K |
| 57 | LINK REIT | LRSV | 0.72% | 13.20K | $66.9K |
| 58 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO., LTD.… | BDMS.BK | 0.65% | 100.00K | $60.9K |
| 59 | CHINA TOWER CORP., LTD. H SHARES | — | 0.63% | 49.50K | $59.0K |
| 60 | MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | 088980.KS | 0.61% | 8.32K | $57.3K |
| 61 | HINDUSTAN UNILEVER, LTD. | — | 0.57% | 2.51K | $52.9K |
| 62 | LOTTE SHOPPING CO., LTD. | 023530.KS | 0.53% | 713 | $49.7K |
| 63 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS, LTD. | 2669.HK | 0.49% | 100.00K | $46.2K |
| 64 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 0.47% | 46 | $43.7K |
| 65 | HIKARI TSUSHIN, INC. | 9435.T | 0.27% | 100 | $24.8K |
| 66 | SAWAI GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 4887.T | 0.26% | 2.40K | $24.6K |
| 67 | SONY FINANCIAL GROUP, INC. | 8729.T | 0.05% | 4.70K | $4.7K |
| 68 | CNY | — | 0.05% | 0 | $4.5K |
| 69 | KRW | — | 0.02% | 0 | $2.3K |
| 70 | HKD | — | 0.02% | 0 | $1.5K |
| 71 | INR | — | 0.00% | 0 | $105.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.16% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0065 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.0415 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -45.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0415 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0513 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6999 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2138 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2019 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0466 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4383 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1597 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1823 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1422 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1164 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.87% / 16.51% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.38 / 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.73% / -18.38% | Sortino 1Y | 2.06 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.764 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.771 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.26% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 87 | Ortalama hacim | 1.07K |
| AUM | $9.2M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $9.2M → $9.2M |
| 1 Hafta | -$217.0K | -2.32% | $9.3M → $9.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ADVE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.