ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
Котировка на Oct 09, 2026 14:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.78 | Дневной диапазон | 46.04 – 46.04 |
| Диапазон за 52 недели | 37.40 – 47.82 | Объём торгов | 411 |
| Средний объём | 1.80K | AUM | $9.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 2.36% |
| NAV | 45.94 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Sep 21, 2023 | Состав портфеля | 68 |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577130586 | ISIN | US5771305860 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.94% | -0.30% | +4.58% | +17.31% | +18.52% | +15.33% | — | — | +14.68% |
| Совокупная доходность | -2.94% | -0.30% | +4.67% | +17.55% | +20.96% | +19.02% | — | — | +18.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 12.94% | 2.63K | $1.2M |
| 2 | CASH AND OTHERS | — | 8.14% | 0 | $748.7K |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.75% | 3.18K | $621.2K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 3.90% | 16.40K | $358.4K |
| 5 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.60% | 3.57K | $330.8K |
| 6 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.39% | 20.40K | $219.9K |
| 7 | RIO TINTO, LTD. | RIO.BA | 1.96% | 1.59K | $180.6K |
| 8 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD. | Z74.SI | 1.96% | 54.50K | $180.3K |
| 9 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 1.94% | 3.30K | $178.6K |
| 10 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.90% | 5.90K | $175.1K |
| 11 | ORIX CORP. | 8591.T | 1.86% | 4.70K | $171.2K |
| 12 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.76% | 207 | $161.9K |
| 13 | TELSTRA GROUP, LTD. | TLS.AX | 1.71% | 47.21K | $157.1K |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.66% | 123.00K | $152.6K |
| 15 | NEC CORP. | 6701.T | 1.58% | 4.40K | $145.3K |
| 16 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 1.51% | 42.00K | $139.4K |
| 17 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.43% | 289 | $131.7K |
| 18 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.43% | 1.04K | $131.2K |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.37% | 2.20K | $126.0K |
| 20 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.36% | 9.20K | $125.4K |
| 21 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.34% | 3.20K | $122.9K |
| 22 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.31% | 910 | $120.2K |
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 1.29% | 18.00K | $118.9K |
| 24 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 1.29% | 3.30K | $118.5K |
| 25 | TOKYO ELECTRON, LTD. | 8035.T | 1.28% | 1.50K | $117.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0878 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2951 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -42.77% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2951 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0415 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0513 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6999 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2138 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2019 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0466 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4383 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1597 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1823 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1422 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1164 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.96% / 16.51% | Шарп 1Л / 3Л | 1.20 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.73% / -18.38% | Сортино 1Л | 1.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.774 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.775 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.16% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 411 | Средний объём | 1.80K |
| AUM | $9.2M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.11% | $9.2M → $9.2M |
| 1 месяц | -$42.3K | -0.44% | $9.5M → $9.2M |
| 1 неделя | $65.0K | +0.70% | $9.3M → $9.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ADVE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.