ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.64 | Day Range | 45.91 – 46.64 |
| 52-Week Range | 36.57 – 47.82 | Volume | 87 |
| Avg Volume | 1.07K | AUM | $9.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 2.19% |
| NAV | 46.65 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Sep 21, 2023 | Posizioni in portafoglio | 68 |
| Emittente | Matthews Asia | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 577130586 | ISIN | US5771305860 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.91% | +0.02% | +3.25% | +19.10% | +25.24% | — | — | — | +15.95% |
| Rendimento totale | +2.91% | +0.11% | +3.48% | +19.34% | +28.48% | — | — | — | +19.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 71 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 11.80% | 2.63K | $1.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.93% | 3.18K | $646.4K |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 6.68% | 0 | $623.6K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 3.88% | 16.40K | $361.9K |
| 5 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.56% | 3.57K | $332.0K |
| 6 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.35% | 20.40K | $219.3K |
| 7 | RIO TINTO, LTD. | RIO.BA | 2.15% | 1.59K | $200.4K |
| 8 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 2.06% | 3.30K | $192.4K |
| 9 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD. | Z74.SI | 2.02% | 54.50K | $188.8K |
| 10 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.95% | 5.90K | $181.6K |
| 11 | ORIX CORP. | 8591.T | 1.94% | 4.70K | $180.8K |
| 12 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.80% | 207 | $167.7K |
| 13 | TELSTRA GROUP, LTD. | TLS.AX | 1.71% | 47.21K | $160.0K |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.55% | 123.00K | $145.0K |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.55% | 9.20K | $144.3K |
| 16 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.49% | 1.04K | $139.1K |
| 17 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.48% | 289 | $137.8K |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.41% | 2.20K | $131.7K |
| 19 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 1.39% | 2.80K | $129.4K |
| 20 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 1.38% | 18.00K | $129.0K |
| 21 | NEC CORP. | 6701.T | 1.38% | 4.40K | $128.9K |
| 22 | YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 9987.HK | 1.32% | 2.48K | $123.0K |
| 23 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.31% | 3.20K | $121.8K |
| 24 | HONGKONG LAND HOLDINGS, LTD. | H78.SI | 1.30% | 14.30K | $121.0K |
| 25 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.27% | 1.05K | $118.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0065 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0415 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -45.49% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0415 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0513 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6999 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2138 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2019 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0466 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4383 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1597 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1823 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1422 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1164 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.87% / 16.52% | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / 1.08 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.73% / -18.38% | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.764 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.771 |
| Downside deviation 1Y | 13.26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 87 | Average volume | 1.07K |
| AUM | $9.2M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$120.0K | -1.29% | $9.3M → $9.2M |
| 1 Week | -$294.9K | -3.15% | $9.3M → $9.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ADVE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.