ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
Kuotasi per Oct 09, 2026 14:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.78 | Rentang Harian | 46.04 – 46.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.40 – 47.82 | Volume | 411 |
| Volume Rata-Rata | 1.80K | AUM | $9.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 2.36% |
| NAV | 45.94 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | Sep 21, 2023 | Kepemilikan | 68 |
| Penerbit | Matthews Asia | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 577130586 | ISIN | US5771305860 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.94% | -0.30% | +4.58% | +17.31% | +18.52% | +15.33% | — | — | +14.68% |
| Total return | -2.94% | -0.30% | +4.67% | +17.55% | +20.96% | +19.02% | — | — | +18.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 68 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 12.94% | 2.63K | $1.2M |
| 2 | CASH AND OTHERS | — | 8.14% | 0 | $748.7K |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.75% | 3.18K | $621.2K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 3.90% | 16.40K | $358.4K |
| 5 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.60% | 3.57K | $330.8K |
| 6 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.39% | 20.40K | $219.9K |
| 7 | RIO TINTO, LTD. | RIO.BA | 1.96% | 1.59K | $180.6K |
| 8 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD. | Z74.SI | 1.96% | 54.50K | $180.3K |
| 9 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 1.94% | 3.30K | $178.6K |
| 10 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.90% | 5.90K | $175.1K |
| 11 | ORIX CORP. | 8591.T | 1.86% | 4.70K | $171.2K |
| 12 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.76% | 207 | $161.9K |
| 13 | TELSTRA GROUP, LTD. | TLS.AX | 1.71% | 47.21K | $157.1K |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.66% | 123.00K | $152.6K |
| 15 | NEC CORP. | 6701.T | 1.58% | 4.40K | $145.3K |
| 16 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 1.51% | 42.00K | $139.4K |
| 17 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.43% | 289 | $131.7K |
| 18 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.43% | 1.04K | $131.2K |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.37% | 2.20K | $126.0K |
| 20 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.36% | 9.20K | $125.4K |
| 21 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.34% | 3.20K | $122.9K |
| 22 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.31% | 910 | $120.2K |
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 1.29% | 18.00K | $118.9K |
| 24 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 1.29% | 3.30K | $118.5K |
| 25 | TOKYO ELECTRON, LTD. | 8035.T | 1.28% | 1.50K | $117.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0878 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2951 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -42.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2951 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0415 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0513 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6999 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2138 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2019 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0466 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4383 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1597 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1823 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1422 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1164 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.96% / 16.51% | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.73% / -18.38% | Sortino 1T | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.774 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.775 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 411 | Volume rata-rata | 1.80K |
| AUM | $9.2M | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0K | +0.11% | $9.2M → $9.2M |
| 1 Bulan | -$42.3K | -0.44% | $9.5M → $9.2M |
| 1 Minggu | $65.0K | +0.70% | $9.3M → $9.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ADVE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.