ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
Kurs vom Oct 09, 2026 14:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.78 | Tagesspanne | 46.04 – 46.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.40 – 47.82 | Volumen | 411 |
| Durchschn. Volumen | 1.80K | AUM | $9.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 2.36% |
| NAV | 45.94 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Sep 21, 2023 | Positionen | 68 |
| Anbieter | Matthews Asia | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 577130586 | ISIN | US5771305860 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.94% | -0.30% | +4.58% | +17.31% | +18.52% | +15.33% | — | — | +14.68% |
| Gesamtrendite | -2.94% | -0.30% | +4.67% | +17.55% | +20.96% | +19.02% | — | — | +18.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 68 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 12.94% | 2.63K | $1.2M |
| 2 | CASH AND OTHERS | — | 8.14% | 0 | $748.7K |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.75% | 3.18K | $621.2K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 3.90% | 16.40K | $358.4K |
| 5 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.60% | 3.57K | $330.8K |
| 6 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.39% | 20.40K | $219.9K |
| 7 | RIO TINTO, LTD. | RIO.BA | 1.96% | 1.59K | $180.6K |
| 8 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD. | Z74.SI | 1.96% | 54.50K | $180.3K |
| 9 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 1.94% | 3.30K | $178.6K |
| 10 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.90% | 5.90K | $175.1K |
| 11 | ORIX CORP. | 8591.T | 1.86% | 4.70K | $171.2K |
| 12 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.76% | 207 | $161.9K |
| 13 | TELSTRA GROUP, LTD. | TLS.AX | 1.71% | 47.21K | $157.1K |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.66% | 123.00K | $152.6K |
| 15 | NEC CORP. | 6701.T | 1.58% | 4.40K | $145.3K |
| 16 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 1.51% | 42.00K | $139.4K |
| 17 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.43% | 289 | $131.7K |
| 18 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.43% | 1.04K | $131.2K |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.37% | 2.20K | $126.0K |
| 20 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.36% | 9.20K | $125.4K |
| 21 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.34% | 3.20K | $122.9K |
| 22 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.31% | 910 | $120.2K |
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 1.29% | 18.00K | $118.9K |
| 24 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 1.29% | 3.30K | $118.5K |
| 25 | TOKYO ELECTRON, LTD. | 8035.T | 1.28% | 1.50K | $117.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0878 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2951 (Sep 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -42.77% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2951 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0415 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0513 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6999 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2138 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2019 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0466 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4383 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1597 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1823 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1422 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1164 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.96% / 16.51% | Sharpe 1J / 3J | 1.20 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.73% / -18.38% | Sortino 1J | 1.83 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.774 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.775 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 411 | Durchschnittliches Volumen | 1.80K |
| AUM | $9.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0K | +0.11% | $9.2M → $9.2M |
| 1 Monat | -$42.3K | -0.44% | $9.5M → $9.2M |
| 1 Woche | $65.0K | +0.70% | $9.3M → $9.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ADVE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.