ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE
السعر كما في Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 46.64 | النطاق اليومي | 45.91 – 46.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 36.57 – 47.82 | حجم التداول | 87 |
| متوسط حجم التداول | 1.07K | إجمالي الأصول المُدارة | $9.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.19% |
| NAV | 46.65 | العلاوة/الخصم | -0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 21, 2023 | المقتنيات | 68 |
| المُصدِر | Matthews Asia | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 577130586 | ISIN | US5771305860 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.91% | +0.02% | +3.25% | +19.10% | +25.24% | — | — | — | +15.95% |
| إجمالي العائد | +2.91% | +0.11% | +3.48% | +19.34% | +28.48% | — | — | — | +19.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 71 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 11.80% | 2.63K | $1.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.93% | 3.18K | $646.4K |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 6.68% | 0 | $623.6K |
| 4 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8306.T | 3.88% | 16.40K | $361.9K |
| 5 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.56% | 3.57K | $332.0K |
| 6 | SUMITOMO CORP. | 8053.T | 2.35% | 20.40K | $219.3K |
| 7 | RIO TINTO, LTD. | RIO.BA | 2.15% | 1.59K | $200.4K |
| 8 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 2.06% | 3.30K | $192.4K |
| 9 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS, LTD. | Z74.SI | 2.02% | 54.50K | $188.8K |
| 10 | MARUBENI CORP. | 8002.T | 1.95% | 5.90K | $181.6K |
| 11 | ORIX CORP. | 8591.T | 1.94% | 4.70K | $180.8K |
| 12 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 1.80% | 207 | $167.7K |
| 13 | TELSTRA GROUP, LTD. | TLS.AX | 1.71% | 47.21K | $160.0K |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 1.55% | 123.00K | $145.0K |
| 15 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.55% | 9.20K | $144.3K |
| 16 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.49% | 1.04K | $139.1K |
| 17 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.48% | 289 | $137.8K |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | D05.SI | 1.41% | 2.20K | $131.7K |
| 19 | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | 8766.T | 1.39% | 2.80K | $129.4K |
| 20 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 1.38% | 18.00K | $129.0K |
| 21 | NEC CORP. | 6701.T | 1.38% | 4.40K | $128.9K |
| 22 | YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 9987.HK | 1.32% | 2.48K | $123.0K |
| 23 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 4063.T | 1.31% | 3.20K | $121.8K |
| 24 | HONGKONG LAND HOLDINGS, LTD. | H78.SI | 1.30% | 14.30K | $121.0K |
| 25 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.27% | 1.05K | $118.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.19% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0065 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.0415 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -45.49% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0415 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0513 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6999 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2138 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2019 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0466 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4383 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1597 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1823 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1422 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1164 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.87% / 16.52% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.38 / 1.08 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.73% / -18.38% | سورتينو 1 سنة | 2.07 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.764 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.771 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.26% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 87 | متوسط حجم التداول | 1.07K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.2M | العلاوة/الخصم | -0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$120.0K | -1.29% | $9.3M → $9.2M |
| أسبوع واحد | -$294.9K | -3.15% | $9.3M → $9.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ADVE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.