ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.96 | Дневной диапазон | 19.97 – 20.03 |
| Диапазон за 52 недели | 17.23 – 20.08 | Объём торгов | 5.70K |
| Средний объём | 5.67K | AUM | $54.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.95% | Доходность (TTM) | 2.81% |
| NAV | 19.87 | Премия/дисконт | +0.83% индикативный |
| Дата запуска | Mar 30, 2006 | Состав портфеля | 74 |
| Эмитент | SmartETFs | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 402031843 | ISIN | US4020318436 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded, dividend-producing equity securities of companies that are tied economically to countries in the Asia Pacific region. Under normal market conditions it will invest in companies economically tied to at least four different countries in the Asia Pacific region, which may be developed or emerging markets and which may include Australia, China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.98% | +3.38% | +4.57% | +10.11% | +9.63% | +14.64% | +2.17% | — | +1.36% |
| Совокупная доходность | +3.96% | +4.18% | +6.23% | +11.82% | +12.96% | +19.62% | +8.29% | — | +7.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $195.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOC HONG KONG HOLDINGS L | 2388.HK | 3.75% | 348.50K | $2.1M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.75% | 5.17K | $2.0M |
| 3 | IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 3.32% | 2.08M | $1.8M |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK- | 0939.HK | 3.31% | 1.62M | $1.8M |
| 5 | LARGAN PRECISION CO LTD | 3008.TW | 3.30% | 17.32K | $1.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.29% | 4.28K | $1.8M |
| 7 | KOREAN REINSURANCE CO | 003690.KS | 3.24% | 183.20K | $1.8M |
| 8 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 3.23% | 12.25K | $1.8M |
| 9 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 3.13% | 113.70K | $1.7M |
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP | — | 3.13% | 216.50K | $1.7M |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 3.08% | 35.41K | $1.7M |
| 12 | CHINA OVERSEAS LAND & IN | 0688.HK | 3.03% | 815.50K | $1.7M |
| 13 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.95% | 7.92K | $1.6M |
| 14 | ZHEJIANG SUPOR COOKWARE | 002032.SZ | 2.83% | 219.19K | $1.5M |
| 15 | INNER MONGOLIA YILI INDU | 600887.SS | 2.75% | 375.00K | $1.5M |
| 16 | SHENZHOU INTERNATIONAL G | 2313.HK | 2.74% | 257.40K | $1.5M |
| 17 | PUBLIC BANK BERHAD | 1295.KL | 2.74% | 1.23M | $1.5M |
| 18 | NIEN MADE ENTERPRISE CO | 8464.TW | 2.69% | 147.00K | $1.5M |
| 19 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 2.69% | 770.70K | $1.5M |
| 20 | HON HAI PRECISION INDUST | 2317.TW | 2.67% | 185.42K | $1.5M |
| 21 | CAPITALAND INTEGRATED CO | C38U.SI | 2.60% | 806.80K | $1.4M |
| 22 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | — | 2.58% | 403.50K | $1.4M |
| 23 | AFLAC INC | AFL | 2.55% | 11.76K | $1.4M |
| 24 | BANK RAKYAT INDONESIA PE | — | 2.54% | 8.02M | $1.4M |
| 25 | SONIC HEALTHCARE LTD | SHL.AX | 2.54% | 105.24K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5614 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1500 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -28.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.91% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1514 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1000 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.4302 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1300 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1200 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.0600 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2877 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.09% / 16.09% | Шарп 1Л / 3Л | 0.74 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.13% / -18.51% | Сортино 1Л | 1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.684 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.672 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.70K | Средний объём | 5.67K |
| AUM | $54.8M | Премия/дисконт | +0.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $54.8M → $54.8M |
| 1 неделя | -$340.6K | -0.62% | $54.8M → $54.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ADIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.