ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.33 | Tagesspanne | 19.45 – 19.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.23 – 20.36 | Volumen | 2.16K |
| Durchschn. Volumen | 5.40K | AUM | $55.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.95% | Rendite (TTM) | 3.14% |
| NAV | 19.48 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2006 | Positionen | 36 |
| Anbieter | Guinness Atkinson | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 402031843 | ISIN | US4020318436 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to invest a significant portion—at least 80%—of its total assets (along with any borrowed capital used for investment) in publicly traded companies that pay dividends. These companies must have substantial economic ties to nations throughout the Asia Pacific region. Typically, under regular market conditions, the fund will diversify its holdings across businesses linked to a minimum of four distinct Asia Pacific countries. These markets can include both established and developing economies, such as Australia, China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.70% | +1.78% | +7.76% | +7.28% | +7.82% | +13.09% | +2.68% | — | +0.85% |
| Gesamtrendite | -2.70% | +1.78% | +8.60% | +8.96% | +10.39% | +17.45% | +8.49% | — | +6.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $195.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 19, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOC HONG KONG HOLDINGS L | 2388.HK | 3.75% | 348.50K | $2.1M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.75% | 5.17K | $2.0M |
| 3 | IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 3.32% | 2.08M | $1.8M |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK- | 0939.HK | 3.31% | 1.62M | $1.8M |
| 5 | LARGAN PRECISION CO LTD | 3008.TW | 3.30% | 17.32K | $1.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.29% | 4.28K | $1.8M |
| 7 | KOREAN REINSURANCE CO | 003690.KS | 3.24% | 183.20K | $1.8M |
| 8 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 3.23% | 12.25K | $1.8M |
| 9 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 3.13% | 113.70K | $1.7M |
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP | — | 3.13% | 216.50K | $1.7M |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 3.08% | 35.41K | $1.7M |
| 12 | CHINA OVERSEAS LAND & IN | 0688.HK | 3.03% | 815.50K | $1.7M |
| 13 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.95% | 7.92K | $1.6M |
| 14 | ZHEJIANG SUPOR COOKWARE | 002032.SZ | 2.83% | 219.19K | $1.5M |
| 15 | INNER MONGOLIA YILI INDU | 600887.SS | 2.75% | 375.00K | $1.5M |
| 16 | SHENZHOU INTERNATIONAL G | 2313.HK | 2.74% | 257.40K | $1.5M |
| 17 | PUBLIC BANK BERHAD | 1295.KL | 2.74% | 1.23M | $1.5M |
| 18 | NIEN MADE ENTERPRISE CO | 8464.TW | 2.69% | 147.00K | $1.5M |
| 19 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 2.69% | 770.70K | $1.5M |
| 20 | HON HAI PRECISION INDUST | 2317.TW | 2.67% | 185.42K | $1.5M |
| 21 | CAPITALAND INTEGRATED CO | C38U.SI | 2.60% | 806.80K | $1.4M |
| 22 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | — | 2.58% | 403.50K | $1.4M |
| 23 | AFLAC INC | AFL | 2.55% | 11.76K | $1.4M |
| 24 | BANK RAKYAT INDONESIA PE | — | 2.54% | 8.02M | $1.4M |
| 25 | SONIC HEALTHCARE LTD | SHL.AX | 2.54% | 105.24K | $1.4M |
| 26 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.53% | 12.19K | $1.4M |
| 27 | JB HI-FI LTD | JBHIF | 2.53% | 27.30K | $1.4M |
| 28 | HAIER SMART HOME CO LTD- | 600690.SS | 2.47% | 515.00K | $1.4M |
| 29 | SUOFEIYA HOME COLLECTION | 002572.SZ | 2.47% | 808.70K | $1.4M |
| 30 | CHINA RESOURCES GAS GROU | 1193.HK | 2.47% | 564.40K | $1.4M |
| 31 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 3968.HK | 2.45% | 225.50K | $1.3M |
| 32 | TECH MAHINDRA LTD | TECHM.BO | 2.45% | 89.92K | $1.3M |
| 33 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOL | 0867.HK | 2.45% | 926.00K | $1.3M |
| 34 | METCASH LTD | MTS.AX | 2.26% | 590.53K | $1.2M |
| 35 | CATCHER TECHNOLOGY CO LT | 2474.TW | 2.08% | 194.90K | $1.1M |
| 36 | CASHUSD | — | 0.94% | 514.97K | $515.0K |
| 37 | NET OTHER ASSETS | — | 0.23% | 125.84K | $125.8K |
| 38 | CORPORATE TRAVEL MANAGEM | CTD.AX | 0.23% | 42.75K | $123.8K |
| 39 | CASHINR | — | 0.00% | 227.88K | $0.00 |
| 40 | CASHCNY | — | 0.00% | 227.88K | $0.00 |
| 41 | CASHSGD | — | 0.00% | 227.88K | -$0.02 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.14% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6114 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1700 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -21.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +9.16% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1700 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1514 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1000 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.4302 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1300 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1200 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.0600 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2877 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.00% / 16.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.737 / 0.939 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.13% / -18.51% | Sortino 1J | 1.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.681 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.677 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.16K | Durchschnittliches Volumen | 5.40K |
| AUM | $55.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $55.3M → $55.3M |
| 1 Monat | $1.7M | +3.12% | $54.8M → $55.3M |
| 1 Woche | -$85.4K | -0.15% | $55.3M → $55.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.