ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.96 | Rentang Harian | 19.97 – 20.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.23 – 20.08 | Volume | 5.70K |
| Volume Rata-Rata | 5.67K | AUM | $54.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.95% | Yield (TTM) | 2.81% |
| NAV | 19.87 | Premium/Diskon | +0.83% indikatif |
| Inception | Mar 30, 2006 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | SmartETFs | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 402031843 | ISIN | US4020318436 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in publicly-traded, dividend-producing equity securities of companies that are tied economically to countries in the Asia Pacific region. Under normal market conditions it will invest in companies economically tied to at least four different countries in the Asia Pacific region, which may be developed or emerging markets and which may include Australia, China, Hong Kong, Singapore, and Taiwan.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.98% | +3.38% | +4.57% | +10.11% | +9.63% | +14.64% | +2.17% | — | +1.36% |
| Total return | +3.96% | +4.18% | +6.23% | +11.82% | +12.96% | +19.62% | +8.29% | — | +7.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $195.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 19, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 41 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOC HONG KONG HOLDINGS L | 2388.HK | 3.75% | 348.50K | $2.1M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 3.75% | 5.17K | $2.0M |
| 3 | IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 3.32% | 2.08M | $1.8M |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK- | 0939.HK | 3.31% | 1.62M | $1.8M |
| 5 | LARGAN PRECISION CO LTD | 3008.TW | 3.30% | 17.32K | $1.8M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.29% | 4.28K | $1.8M |
| 7 | KOREAN REINSURANCE CO | 003690.KS | 3.24% | 183.20K | $1.8M |
| 8 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 3.23% | 12.25K | $1.8M |
| 9 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034.TW | 3.13% | 113.70K | $1.7M |
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP | — | 3.13% | 216.50K | $1.7M |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 3.08% | 35.41K | $1.7M |
| 12 | CHINA OVERSEAS LAND & IN | 0688.HK | 3.03% | 815.50K | $1.7M |
| 13 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.95% | 7.92K | $1.6M |
| 14 | ZHEJIANG SUPOR COOKWARE | 002032.SZ | 2.83% | 219.19K | $1.5M |
| 15 | INNER MONGOLIA YILI INDU | 600887.SS | 2.75% | 375.00K | $1.5M |
| 16 | SHENZHOU INTERNATIONAL G | 2313.HK | 2.74% | 257.40K | $1.5M |
| 17 | PUBLIC BANK BERHAD | 1295.KL | 2.74% | 1.23M | $1.5M |
| 18 | NIEN MADE ENTERPRISE CO | 8464.TW | 2.69% | 147.00K | $1.5M |
| 19 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | A17U.SI | 2.69% | 770.70K | $1.5M |
| 20 | HON HAI PRECISION INDUST | 2317.TW | 2.67% | 185.42K | $1.5M |
| 21 | CAPITALAND INTEGRATED CO | C38U.SI | 2.60% | 806.80K | $1.4M |
| 22 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | — | 2.58% | 403.50K | $1.4M |
| 23 | AFLAC INC | AFL | 2.55% | 11.76K | $1.4M |
| 24 | BANK RAKYAT INDONESIA PE | — | 2.54% | 8.02M | $1.4M |
| 25 | SONIC HEALTHCARE LTD | SHL.AX | 2.54% | 105.24K | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5614 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1500 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -28.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.91% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1500 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.1514 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1200 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.1000 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.4302 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.1300 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.1200 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 08, 2024 | $0.0600 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.2877 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.2000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.09% / 16.09% | Sharpe 1T / 3T | 0.74 / 1.09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.13% / -18.51% | Sortino 1T | 1.07 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.684 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.672 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.70K | Volume rata-rata | 5.67K |
| AUM | $54.8M | Premium/Diskon | +0.83% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $54.8M → $54.8M |
| 1 Minggu | -$340.6K | -0.62% | $54.8M → $54.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ADIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.