ACVU Hartford Quality Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.92 | Günlük Aralık | 31.95 – 32.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.29 – 32.58 | Hacim | 2.03K |
| Ort. Hacim | 8.11K | AUM | $274.0M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 1.69% |
| NAV | 31.92 | Prim/İskonto | +0.34% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 13, 2023 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | Hartford | Borsa | CBOE |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Hartford Quality Value ETF, operating under the Hartford Funds Exchange-Traded Trust, is an investment vehicle primarily managed by Hartford Funds Management Company, LLC, with co-management assistance from Wellington Management Group LLP. This fund, established in the United States on January 2, 1996, concentrates its investments on public equity markets within the U.S. Its strategy involves allocating capital to large-capitalization value stocks across various sectors, specifically targeting companies that fall within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. The portfolio is constructed using thorough fundamental analysis, and its performance is measured against both the Russell 1000 Value Index and the Russell 1000 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.44% | +2.05% | +13.35% | +16.45% | +19.95% | — | — | — | +13.42% |
| Toplam getiri | +0.44% | +2.05% | +13.35% | +16.45% | +22.30% | — | — | — | +16.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 110 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.67% | 39.80K | $20.8M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 6.85% | 73.17K | $18.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.88% | 38.91K | $13.2M |
| 4 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 3.32% | 26.19K | $9.0M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.42% | 24.05K | $6.6M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.30% | 24.28K | $6.2M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.29% | 30.99K | $6.2M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.02% | 10.73K | $5.5M |
| 9 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.00% | 38.17K | $5.4M |
| 10 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.94% | 27.38K | $5.2M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.86% | 29.91K | $5.0M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.83% | 43.17K | $5.0M |
| 13 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.65% | 107.40K | $4.5M |
| 14 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.61% | 40.80K | $4.4M |
| 15 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ROP | 1.53% | 11.42K | $4.2M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.45% | 10.60K | $3.9M |
| 17 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 1.42% | 62.56K | $3.8M |
| 18 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.31% | 9.50K | $3.6M |
| 19 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 1.27% | 29.47K | $3.4M |
| 20 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.25% | 43.51K | $3.4M |
| 21 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.23% | 33.94K | $3.3M |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.21% | 22.28K | $3.3M |
| 23 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL… | IWD | 1.21% | 12.97K | $3.3M |
| 24 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.18% | 29.98K | $3.2M |
| 25 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.16% | 15.83K | $3.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.69% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5397 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -43.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.64% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.0940 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.2877 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.13% / 12.07% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.93 / 1.13 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.54% / -13.11% | Sortino 1Y | 3.02 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.629 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.772 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.10% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.03K | Ortalama hacim | 8.11K |
| AUM | $274.0M | Prim/İskonto | +0.34% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.8M | +1.03% | $271.2M → $274.0M |
| 1 Ay | $94.8M | +52.86% | $179.3M → $274.0M |
| 1 Hafta | -$1.2M | -0.45% | $270.3M → $274.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ACVU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.