ACVU Hartford Quality Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.36 | Дневной диапазон | 32.25 – 32.43 |
| Диапазон за 52 недели | 25.66 – 32.58 | Объём торгов | 11.98K |
| Средний объём | 13.71K | AUM | $183.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.67% |
| NAV | 32.38 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Oct 13, 2023 | Состав портфеля | 68 |
| Эмитент | Hartford | Биржа | CBOE |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Hartford Quality Value ETF, operating under the Hartford Funds Exchange-Traded Trust, is an investment vehicle primarily managed by Hartford Funds Management Company, LLC, with co-management assistance from Wellington Management Group LLP. This fund, established in the United States on January 2, 1996, concentrates its investments on public equity markets within the U.S. Its strategy involves allocating capital to large-capitalization value stocks across various sectors, specifically targeting companies that fall within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. The portfolio is constructed using thorough fundamental analysis, and its performance is measured against both the Russell 1000 Value Index and the Russell 1000 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.18% | +6.16% | +12.86% | +18.05% | +25.32% | — | — | — | +14.58% |
| Совокупная доходность | +3.19% | +6.17% | +12.87% | +18.06% | +27.75% | — | — | — | +18.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 108 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.84% | 25.89K | $12.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 6.76% | 47.27K | $12.3M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 4.07% | 54.95K | $7.4M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.03% | 23.58K | $7.3M |
| 5 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 2.99% | 15.87K | $5.4M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.15% | 14.66K | $3.9M |
| 7 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 2.10% | 31.18K | $3.8M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.09% | 14.54K | $3.8M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.98% | 18.77K | $3.6M |
| 10 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.89% | 23.12K | $3.4M |
| 11 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.77% | 8.81K | $3.2M |
| 12 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL… | IWD | 1.71% | 12.18K | $3.1M |
| 13 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.68% | 16.03K | $3.0M |
| 14 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.61% | 64.95K | $2.9M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.57% | 26.09K | $2.9M |
| 16 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ROP | 1.56% | 6.94K | $2.8M |
| 17 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.45% | 24.66K | $2.6M |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.42% | 2.08K | $2.6M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.36% | 40.12K | $2.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.35% | 6.40K | $2.5M |
| 21 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.23% | 28.27K | $2.2M |
| 22 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.21% | 10.45K | $2.2M |
| 23 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 1.20% | 6.46K | $2.2M |
| 24 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.16% | 9.59K | $2.1M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.08% | 21.38K | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5397 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | -43.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.64% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.0940 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.2877 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.00% / 12.18% | Шарп 1Л / 3Л | 2.27 / 1.26 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.54% / -13.11% | Сортино 1Л | 3.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.626 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.77 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.05% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.98K | Средний объём | 13.71K |
| AUM | $183.2M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $582.2K | +0.32% | $182.7M → $183.2M |
| 1 неделя | $764.9K | +0.42% | $182.6M → $183.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ACVU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.