ACVU Hartford Quality Value ETF
Koers per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.92 | Dagbandbreedte | 31.95 – 32.05 |
| 52-weeksbereik | 26.29 – 32.58 | Volume | 2.03K |
| Gem. volume | 8.11K | AUM | $274.0M (Oct 13, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 31.92 | Premie/korting | +0.34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 13, 2023 | Posities | 68 |
| Uitgevende instelling | Hartford | Beurs | CBOE |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Hartford Quality Value ETF, operating under the Hartford Funds Exchange-Traded Trust, is an investment vehicle primarily managed by Hartford Funds Management Company, LLC, with co-management assistance from Wellington Management Group LLP. This fund, established in the United States on January 2, 1996, concentrates its investments on public equity markets within the U.S. Its strategy involves allocating capital to large-capitalization value stocks across various sectors, specifically targeting companies that fall within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. The portfolio is constructed using thorough fundamental analysis, and its performance is measured against both the Russell 1000 Value Index and the Russell 1000 Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 13, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.44% | +2.05% | +13.35% | +16.45% | +19.95% | — | — | — | +13.42% |
| Totaalrendement | +0.44% | +2.05% | +13.35% | +16.45% | +22.30% | — | — | — | +16.76% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 110 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.67% | 39.80K | $20.8M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 6.85% | 73.17K | $18.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.88% | 38.91K | $13.2M |
| 4 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 3.32% | 26.19K | $9.0M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.42% | 24.05K | $6.6M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.30% | 24.28K | $6.2M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.29% | 30.99K | $6.2M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.02% | 10.73K | $5.5M |
| 9 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.00% | 38.17K | $5.4M |
| 10 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.94% | 27.38K | $5.2M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.86% | 29.91K | $5.0M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.83% | 43.17K | $5.0M |
| 13 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.65% | 107.40K | $4.5M |
| 14 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.61% | 40.80K | $4.4M |
| 15 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ROP | 1.53% | 11.42K | $4.2M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.45% | 10.60K | $3.9M |
| 17 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 1.42% | 62.56K | $3.8M |
| 18 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.31% | 9.50K | $3.6M |
| 19 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 1.27% | 29.47K | $3.4M |
| 20 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.25% | 43.51K | $3.4M |
| 21 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.23% | 33.94K | $3.3M |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.21% | 22.28K | $3.3M |
| 23 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL… | IWD | 1.21% | 12.97K | $3.3M |
| 24 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.18% | 29.98K | $3.2M |
| 25 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.16% | 15.83K | $3.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5397 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | -43.41% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.64% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.0940 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.2877 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.13% / 12.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.93 / 1.13 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.54% / -13.11% | Sortino 1J | 3.02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.629 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.772 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.10% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.03K | Gemiddeld volume | 8.11K |
| AUM | $274.0M | Premie/korting | +0.34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.8M | +1.03% | $271.2M → $274.0M |
| 1 maand | $94.8M | +52.86% | $179.3M → $274.0M |
| 1 week | -$1.2M | -0.45% | $270.3M → $274.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ACVU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.