ACVU Hartford Quality Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.36 | Day Range | 32.25 – 32.43 |
| 52-Week Range | 25.66 – 32.58 | Volume | 11.98K |
| Avg Volume | 13.71K | AUM | $183.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 1.67% |
| NAV | 32.38 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Oct 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | 68 |
| Emittente | Hartford | Borsa | CBOE |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Hartford Quality Value ETF, operating under the Hartford Funds Exchange-Traded Trust, is an investment vehicle primarily managed by Hartford Funds Management Company, LLC, with co-management assistance from Wellington Management Group LLP. This fund, established in the United States on January 2, 1996, concentrates its investments on public equity markets within the U.S. Its strategy involves allocating capital to large-capitalization value stocks across various sectors, specifically targeting companies that fall within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. The portfolio is constructed using thorough fundamental analysis, and its performance is measured against both the Russell 1000 Value Index and the Russell 1000 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.18% | +6.16% | +12.86% | +18.05% | +25.32% | — | — | — | +14.58% |
| Rendimento totale | +3.19% | +6.17% | +12.87% | +18.06% | +27.75% | — | — | — | +18.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 108 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.84% | 25.89K | $12.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 6.76% | 47.27K | $12.3M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 4.07% | 54.95K | $7.4M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.03% | 23.58K | $7.3M |
| 5 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 2.99% | 15.87K | $5.4M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.15% | 14.66K | $3.9M |
| 7 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 2.10% | 31.18K | $3.8M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.09% | 14.54K | $3.8M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.98% | 18.77K | $3.6M |
| 10 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.89% | 23.12K | $3.4M |
| 11 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.77% | 8.81K | $3.2M |
| 12 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL… | IWD | 1.71% | 12.18K | $3.1M |
| 13 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.68% | 16.03K | $3.0M |
| 14 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.61% | 64.95K | $2.9M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.57% | 26.09K | $2.9M |
| 16 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ROP | 1.56% | 6.94K | $2.8M |
| 17 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.45% | 24.66K | $2.6M |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.42% | 2.08K | $2.6M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.36% | 40.12K | $2.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.35% | 6.40K | $2.5M |
| 21 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.23% | 28.27K | $2.2M |
| 22 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.21% | 10.45K | $2.2M |
| 23 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 1.20% | 6.46K | $2.2M |
| 24 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.16% | 9.59K | $2.1M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.08% | 21.38K | $2.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5397 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -43.41% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.64% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.0940 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.2877 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.00% / 12.18% | Sharpe 1A / 3A | 2.27 / 1.26 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.54% / -13.11% | Sortino 1A | 3.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.626 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.77 |
| Downside deviation 1Y | 7.05% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.98K | Average volume | 13.71K |
| AUM | $183.2M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $582.2K | +0.32% | $182.7M → $183.2M |
| 1 Week | $764.9K | +0.42% | $182.6M → $183.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ACVU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.