ACVU Hartford Quality Value ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.36 | Rango diario | 32.25 – 32.43 |
| Rango de 52 semanas | 25.66 – 32.58 | Volumen | 11.98K |
| Volumen prom. | 13.71K | AUM | $183.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | 1.67% |
| NAV | 32.38 | Prima/Descuento | -0.03% indicativo |
| Inicio | Oct 13, 2023 | Posiciones | 68 |
| Emisor | Hartford | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Value | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Hartford Quality Value ETF, operating under the Hartford Funds Exchange-Traded Trust, is an investment vehicle primarily managed by Hartford Funds Management Company, LLC, with co-management assistance from Wellington Management Group LLP. This fund, established in the United States on January 2, 1996, concentrates its investments on public equity markets within the U.S. Its strategy involves allocating capital to large-capitalization value stocks across various sectors, specifically targeting companies that fall within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. The portfolio is constructed using thorough fundamental analysis, and its performance is measured against both the Russell 1000 Value Index and the Russell 1000 Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.18% | +6.16% | +12.86% | +18.05% | +25.32% | — | — | — | +14.58% |
| Rentabilidad total | +3.19% | +6.17% | +12.87% | +18.06% | +27.75% | — | — | — | +18.11% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 108 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.84% | 25.89K | $12.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 6.76% | 47.27K | $12.3M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 4.07% | 54.95K | $7.4M |
| 4 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.03% | 23.58K | $7.3M |
| 5 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 2.99% | 15.87K | $5.4M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.15% | 14.66K | $3.9M |
| 7 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 2.10% | 31.18K | $3.8M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.09% | 14.54K | $3.8M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.98% | 18.77K | $3.6M |
| 10 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.89% | 23.12K | $3.4M |
| 11 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.77% | 8.81K | $3.2M |
| 12 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL… | IWD | 1.71% | 12.18K | $3.1M |
| 13 | MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK | MRSH | 1.68% | 16.03K | $3.0M |
| 14 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.61% | 64.95K | $2.9M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.57% | 26.09K | $2.9M |
| 16 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ROP | 1.56% | 6.94K | $2.8M |
| 17 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.45% | 24.66K | $2.6M |
| 18 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.42% | 2.08K | $2.6M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.36% | 40.12K | $2.5M |
| 20 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.35% | 6.40K | $2.5M |
| 21 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.23% | 28.27K | $2.2M |
| 22 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.21% | 10.45K | $2.2M |
| 23 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 1.20% | 6.46K | $2.2M |
| 24 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.16% | 9.59K | $2.1M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.08% | 21.38K | $2.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.67% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5397 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pago | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | -43.41% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +4.64% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.0940 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.2877 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.00% / 12.18% | Sharpe 1A / 3A | 2.27 / 1.26 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.54% / -13.11% | Sortino 1A | 3.54 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.626 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.77 |
| Desviación a la baja 1A | 7.05% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 11.98K | Volumen promedio | 13.71K |
| AUM | $183.2M | Prima/Descuento | -0.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $582.2K | +0.32% | $182.7M → $183.2M |
| 1 semana | $764.9K | +0.42% | $182.6M → $183.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ACVU
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.