ACVU Hartford Quality Value ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.92 | Tagesspanne | 31.95 – 32.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.29 – 32.58 | Volumen | 2.03K |
| Durchschn. Volumen | 8.11K | AUM | $274.0M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 1.69% |
| NAV | 31.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.34% indikativ |
| Auflegung | Oct 13, 2023 | Positionen | 68 |
| Anbieter | Hartford | Börse | CBOE |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41653L859 | ISIN | US41653L8596 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Hartford Quality Value ETF, operating under the Hartford Funds Exchange-Traded Trust, is an investment vehicle primarily managed by Hartford Funds Management Company, LLC, with co-management assistance from Wellington Management Group LLP. This fund, established in the United States on January 2, 1996, concentrates its investments on public equity markets within the U.S. Its strategy involves allocating capital to large-capitalization value stocks across various sectors, specifically targeting companies that fall within the market capitalization range of the Russell 1000 Value Index. The portfolio is constructed using thorough fundamental analysis, and its performance is measured against both the Russell 1000 Value Index and the Russell 1000 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.44% | +2.05% | +13.35% | +16.45% | +19.95% | — | — | — | +13.42% |
| Gesamtrendite | +0.44% | +2.05% | +13.35% | +16.45% | +22.30% | — | — | — | +16.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 110 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.67% | 39.80K | $20.8M |
| 2 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 6.85% | 73.17K | $18.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.88% | 38.91K | $13.2M |
| 4 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 3.32% | 26.19K | $9.0M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.42% | 24.05K | $6.6M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.30% | 24.28K | $6.2M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.29% | 30.99K | $6.2M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.02% | 10.73K | $5.5M |
| 9 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 2.00% | 38.17K | $5.4M |
| 10 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.94% | 27.38K | $5.2M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.86% | 29.91K | $5.0M |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.83% | 43.17K | $5.0M |
| 13 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.65% | 107.40K | $4.5M |
| 14 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.61% | 40.80K | $4.4M |
| 15 | ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | ROP | 1.53% | 11.42K | $4.2M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.45% | 10.60K | $3.9M |
| 17 | KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 | KR | 1.42% | 62.56K | $3.8M |
| 18 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.31% | 9.50K | $3.6M |
| 19 | DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 | DUK | 1.27% | 29.47K | $3.4M |
| 20 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.25% | 43.51K | $3.4M |
| 21 | METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 | MET | 1.23% | 33.94K | $3.3M |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 1.21% | 22.28K | $3.3M |
| 23 | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF ISHARES RUSSELL… | IWD | 1.21% | 12.97K | $3.3M |
| 24 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.18% | 29.98K | $3.2M |
| 25 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.16% | 15.83K | $3.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5397 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.5397 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -43.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.64% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5397 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.9537 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6621 |
| Jun 28, 2023 | — | — | $0.0484 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.4227 |
| Dec 29, 2021 | — | — | $0.4742 |
| Dec 27, 2019 | — | — | $0.6143 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.0940 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.2877 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.13% / 12.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.93 / 1.13 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.54% / -13.11% | Sortino 1J | 3.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.629 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.772 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.03K | Durchschnittliches Volumen | 8.11K |
| AUM | $274.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.8M | +1.03% | $271.2M → $274.0M |
| 1 Monat | $94.8M | +52.86% | $179.3M → $274.0M |
| 1 Woche | -$1.2M | -0.45% | $270.3M → $274.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ACVU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.