ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.99 | 当日价格区间 | 20.92 – 20.92 |
| 52周区间 | 15.03 – 20.99 | 成交量 | 250 |
| 平均成交量 | 2.35K | AUM | $86.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 0.11% |
| NAV | 20.83 | 溢价/折价 | +0.44% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 20, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | ARS | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072Q523 | ISIN | US02072Q5238 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities or ETFs that provide exposure to equity securities. For purposes of the fund’s 80% policy, the managers define equity securities as common stock or securities with similar characteristics, including American Depositary Receipts (“ADRs”). The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.55% | +5.81% | +16.01% | +28.54% | — | — | — | — | +38.47% |
| 总回报 | +5.54% | +5.81% | +16.00% | +28.53% | — | — | — | — | +38.65% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 36 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | B | 4.22% | 92.70K | $4.4M |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.06% | 5.00K | $4.2M |
| 3 | Lam Research Corp | LRCX | 4.01% | 13.36K | $4.2M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 3.95% | 11.20K | $4.1M |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.84% | 4.02K | $4.0M |
| 6 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.70% | 17.93K | $3.9M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 3.64% | 18.57K | $3.8M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.62% | 10.77K | $3.8M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.59% | 12.55K | $3.8M |
| 10 | Blackstone Inc | BX | 3.55% | 25.91K | $3.7M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.41% | 3.57M | $3.6M |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 3.02% | 11.26K | $3.2M |
| 13 | International Business Machines Corp | IBM | 2.98% | 13.23K | $3.1M |
| 14 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.96% | 59.95K | $3.1M |
| 15 | RTX Corp | RTX | 2.95% | 14.73K | $3.1M |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.83% | 55.43K | $3.0M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.81% | 43.95K | $2.9M |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 2.80% | 11.09K | $2.9M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.74% | 10.60K | $2.9M |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 2.72% | 15.35K | $2.8M |
| 21 | EOG Resources Inc | EOG | 2.56% | 17.53K | $2.7M |
| 22 | Comcast Corp | CMCSA | 2.55% | 99.47K | $2.7M |
| 23 | McDonald's Corp | MCD | 2.53% | 9.79K | $2.6M |
| 24 | Blackrock Inc | BLK | 2.51% | 2.26K | $2.6M |
| 25 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 2.46% | 49.06K | $2.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.11% | 已派发（过去12个月） | $0.0221 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $0.0221 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0221 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 250 | 平均成交量 | 2.35K |
| AUM | $86.9M | 溢价/折价 | +0.44% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $86.9M → $86.9M |
| 1周 | -$547.4K | -0.63% | $86.9M → $86.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。