ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.99 | Günlük Aralık | 20.92 – 20.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.03 – 20.99 | Hacim | 250 |
| Ort. Hacim | 2.35K | AUM | $86.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 0.11% |
| NAV | 20.83 | Prim/İskonto | +0.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 20, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ARS | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q523 | ISIN | US02072Q5238 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities or ETFs that provide exposure to equity securities. For purposes of the fund’s 80% policy, the managers define equity securities as common stock or securities with similar characteristics, including American Depositary Receipts (“ADRs”). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.55% | +5.81% | +16.01% | +28.54% | — | — | — | — | +38.47% |
| Toplam getiri | +5.54% | +5.81% | +16.00% | +28.53% | — | — | — | — | +38.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | B | 4.22% | 92.70K | $4.4M |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.06% | 5.00K | $4.2M |
| 3 | Lam Research Corp | LRCX | 4.01% | 13.36K | $4.2M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 3.95% | 11.20K | $4.1M |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.84% | 4.02K | $4.0M |
| 6 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.70% | 17.93K | $3.9M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 3.64% | 18.57K | $3.8M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.62% | 10.77K | $3.8M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.59% | 12.55K | $3.8M |
| 10 | Blackstone Inc | BX | 3.55% | 25.91K | $3.7M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.41% | 3.57M | $3.6M |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 3.02% | 11.26K | $3.2M |
| 13 | International Business Machines Corp | IBM | 2.98% | 13.23K | $3.1M |
| 14 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.96% | 59.95K | $3.1M |
| 15 | RTX Corp | RTX | 2.95% | 14.73K | $3.1M |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.83% | 55.43K | $3.0M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.81% | 43.95K | $2.9M |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 2.80% | 11.09K | $2.9M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.74% | 10.60K | $2.9M |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 2.72% | 15.35K | $2.8M |
| 21 | EOG Resources Inc | EOG | 2.56% | 17.53K | $2.7M |
| 22 | Comcast Corp | CMCSA | 2.55% | 99.47K | $2.7M |
| 23 | McDonald's Corp | MCD | 2.53% | 9.79K | $2.6M |
| 24 | Blackrock Inc | BLK | 2.51% | 2.26K | $2.6M |
| 25 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 2.46% | 49.06K | $2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.11% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0221 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0221 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0221 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 250 | Ortalama hacim | 2.35K |
| AUM | $86.9M | Prim/İskonto | +0.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $86.9M → $86.9M |
| 1 Hafta | -$547.4K | -0.63% | $86.9M → $86.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ACEP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.