ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.95 | Intervalo Diário | 20.07 – 20.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.03 – 21.14 | Volume | 292 |
| Volume Médio | 3.57K | AUM | $100.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.46% | Yield (TTM) | 0.11% |
| NAV | 19.98 | Prêmio/Desconto | +0.47% indicativo |
| Início | Nov 20, 2025 | Posições | — |
| Emissor | ARS | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q523 | ISIN | US02072Q5238 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund is required to allocate a minimum of 80% of its total assets—including both its net assets and any capital borrowed for investment purposes—to equity-based investments. These investments can take the form of direct holdings in equity securities or through exchange-traded funds (ETFs) that offer exposure to equities. For the purpose of meeting this 80% threshold, the fund's managers define "equity securities" to include common stock and other instruments with similar characteristics, such as American Depositary Receipts (ADRs). Importantly, the fund is categorized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.43% | +0.30% | +8.78% | +23.13% | — | — | — | — | +32.65% |
| Retorno total | -2.43% | +0.30% | +8.78% | +23.13% | — | — | — | — | +32.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.46% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $46.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 37 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | LRCX | 4.25% | 13.46K | $4.3M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 4.06% | 55.87K | $4.1M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 11.29K | $4.1M |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 3.93% | 18.71K | $4.0M |
| 5 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.90% | 5.04K | $3.9M |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.86% | 4.05K | $3.9M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.83% | 3.87M | $3.9M |
| 8 | Barrick Mining Corp | B | 3.80% | 93.44K | $3.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 3.76% | 3.85M | $3.8M |
| 10 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.74% | 18.07K | $3.8M |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.59% | 12.65K | $3.6M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.57% | 10.85K | $3.6M |
| 13 | Accenture PLC | ACN | 3.20% | 15.47K | $3.2M |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 3.04% | 11.35K | $3.1M |
| 15 | International Business Machines Corp | IBM | 3.00% | 13.34K | $3.0M |
| 16 | Blackstone Inc | BX | 2.95% | 26.11K | $3.0M |
| 17 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.87% | 60.44K | $2.9M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.76% | 10.69K | $2.8M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 2.73% | 14.85K | $2.8M |
| 20 | EOG Resources Inc | EOG | 2.59% | 17.67K | $2.6M |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.59% | 44.30K | $2.6M |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 2.57% | 11.18K | $2.6M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 2.45% | 2.28K | $2.5M |
| 24 | Apple Inc | AAPL | 2.40% | 7.19K | $2.4M |
| 25 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.40% | 13.78K | $2.4M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0221 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0221 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0221 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.63% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.31 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.03% / — | Sortino 1A | 3.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.849 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.782 |
| Desvio negativo 1A | 10.00% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 292 | Volume médio | 3.57K |
| AUM | $100.5M | Prêmio/Desconto | +0.47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $100.5M → $100.5M |
| 1 Mês | $15.3M | +17.66% | $86.9M → $100.5M |
| 1 Semana | -$121.1K | -0.12% | $100.3M → $100.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ACEP
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.