ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.95 | Day Range | 20.07 – 20.10 |
| 52-Week Range | 15.03 – 21.14 | Volume | 292 |
| Avg Volume | 3.57K | AUM | $100.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Rendimento (TTM) | 0.11% |
| NAV | 19.98 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Nov 20, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ARS | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q523 | ISIN | US02072Q5238 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund is required to allocate a minimum of 80% of its total assets—including both its net assets and any capital borrowed for investment purposes—to equity-based investments. These investments can take the form of direct holdings in equity securities or through exchange-traded funds (ETFs) that offer exposure to equities. For the purpose of meeting this 80% threshold, the fund's managers define "equity securities" to include common stock and other instruments with similar characteristics, such as American Depositary Receipts (ADRs). Importantly, the fund is categorized as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.43% | +0.30% | +8.78% | +23.13% | — | — | — | — | +32.65% |
| Rendimento totale | -2.43% | +0.30% | +8.78% | +23.13% | — | — | — | — | +32.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.46% | Annual cost of a $10,000 investment | $46.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | LRCX | 4.25% | 13.46K | $4.3M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 4.06% | 55.87K | $4.1M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 11.29K | $4.1M |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 3.93% | 18.71K | $4.0M |
| 5 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.90% | 5.04K | $3.9M |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.86% | 4.05K | $3.9M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.83% | 3.87M | $3.9M |
| 8 | Barrick Mining Corp | B | 3.80% | 93.44K | $3.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 3.76% | 3.85M | $3.8M |
| 10 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.74% | 18.07K | $3.8M |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.59% | 12.65K | $3.6M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.57% | 10.85K | $3.6M |
| 13 | Accenture PLC | ACN | 3.20% | 15.47K | $3.2M |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 3.04% | 11.35K | $3.1M |
| 15 | International Business Machines Corp | IBM | 3.00% | 13.34K | $3.0M |
| 16 | Blackstone Inc | BX | 2.95% | 26.11K | $3.0M |
| 17 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.87% | 60.44K | $2.9M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.76% | 10.69K | $2.8M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 2.73% | 14.85K | $2.8M |
| 20 | EOG Resources Inc | EOG | 2.59% | 17.67K | $2.6M |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.59% | 44.30K | $2.6M |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 2.57% | 11.18K | $2.6M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 2.45% | 2.28K | $2.5M |
| 24 | Apple Inc | AAPL | 2.40% | 7.19K | $2.4M |
| 25 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.40% | 13.78K | $2.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0221 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0221 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0221 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.63% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.31 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.03% / — | Sortino 1A | 3.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.849 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.782 |
| Downside deviation 1Y | 10.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 292 | Average volume | 3.57K |
| AUM | $100.5M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $100.5M → $100.5M |
| 1 Month | $15.3M | +17.66% | $86.9M → $100.5M |
| 1 Week | -$121.1K | -0.12% | $100.3M → $100.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ACEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.