ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.99 | Day Range | 20.92 – 20.92 |
| 52-Week Range | 15.03 – 20.99 | Volume | 250 |
| Avg Volume | 2.37K | AUM | $86.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 0.11% |
| NAV | 20.83 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | Nov 20, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ARS | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q523 | ISIN | US02072Q5238 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities or ETFs that provide exposure to equity securities. For purposes of the fund’s 80% policy, the managers define equity securities as common stock or securities with similar characteristics, including American Depositary Receipts (“ADRs”). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.55% | +5.81% | +16.01% | +28.54% | — | — | — | — | +38.47% |
| Rendimento totale | +5.54% | +5.81% | +16.00% | +28.53% | — | — | — | — | +38.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 36 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | B | 4.22% | 92.70K | $4.4M |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.06% | 5.00K | $4.2M |
| 3 | Lam Research Corp | LRCX | 4.01% | 13.36K | $4.2M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 3.95% | 11.20K | $4.1M |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.84% | 4.02K | $4.0M |
| 6 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.70% | 17.93K | $3.9M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 3.64% | 18.57K | $3.8M |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.62% | 10.77K | $3.8M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.59% | 12.55K | $3.8M |
| 10 | Blackstone Inc | BX | 3.55% | 25.91K | $3.7M |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.41% | 3.57M | $3.6M |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 3.02% | 11.26K | $3.2M |
| 13 | International Business Machines Corp | IBM | 2.98% | 13.23K | $3.1M |
| 14 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.96% | 59.95K | $3.1M |
| 15 | RTX Corp | RTX | 2.95% | 14.73K | $3.1M |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2.83% | 55.43K | $3.0M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.81% | 43.95K | $2.9M |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 2.80% | 11.09K | $2.9M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.74% | 10.60K | $2.9M |
| 20 | Accenture PLC | ACN | 2.72% | 15.35K | $2.8M |
| 21 | EOG Resources Inc | EOG | 2.56% | 17.53K | $2.7M |
| 22 | Comcast Corp | CMCSA | 2.55% | 99.47K | $2.7M |
| 23 | McDonald's Corp | MCD | 2.53% | 9.79K | $2.6M |
| 24 | Blackrock Inc | BLK | 2.51% | 2.26K | $2.6M |
| 25 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 2.46% | 49.06K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0221 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0221 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0221 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 250 | Average volume | 2.37K |
| AUM | $86.9M | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $86.9M → $86.9M |
| 1 Week | -$547.4K | -0.63% | $86.9M → $86.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ACEP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.