ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.95 | Rentang Harian | 20.07 – 20.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.03 – 21.14 | Volume | 292 |
| Volume Rata-Rata | 3.57K | AUM | $100.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Yield (TTM) | 0.11% |
| NAV | 19.98 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Nov 20, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ARS | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q523 | ISIN | US02072Q5238 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this fund is required to allocate a minimum of 80% of its total assets—including both its net assets and any capital borrowed for investment purposes—to equity-based investments. These investments can take the form of direct holdings in equity securities or through exchange-traded funds (ETFs) that offer exposure to equities. For the purpose of meeting this 80% threshold, the fund's managers define "equity securities" to include common stock and other instruments with similar characteristics, such as American Depositary Receipts (ADRs). Importantly, the fund is categorized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.43% | +0.30% | +8.78% | +23.13% | — | — | — | — | +32.65% |
| Total return | -2.43% | +0.30% | +8.78% | +23.13% | — | — | — | — | +32.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.46% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $46.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | LRCX | 4.25% | 13.46K | $4.3M |
| 2 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 4.06% | 55.87K | $4.1M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 11.29K | $4.1M |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 3.93% | 18.71K | $4.0M |
| 5 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 3.90% | 5.04K | $3.9M |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | PH | 3.86% | 4.05K | $3.9M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.83% | 3.87M | $3.9M |
| 8 | Barrick Mining Corp | B | 3.80% | 93.44K | $3.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 3.76% | 3.85M | $3.8M |
| 10 | Southern Copper Corp | SCCO | 3.74% | 18.07K | $3.8M |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 3.59% | 12.65K | $3.6M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.57% | 10.85K | $3.6M |
| 13 | Accenture PLC | ACN | 3.20% | 15.47K | $3.2M |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 3.04% | 11.35K | $3.1M |
| 15 | International Business Machines Corp | IBM | 3.00% | 13.34K | $3.0M |
| 16 | Blackstone Inc | BX | 2.95% | 26.11K | $3.0M |
| 17 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.87% | 60.44K | $2.9M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.76% | 10.69K | $2.8M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 2.73% | 14.85K | $2.8M |
| 20 | EOG Resources Inc | EOG | 2.59% | 17.67K | $2.6M |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.59% | 44.30K | $2.6M |
| 22 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 2.57% | 11.18K | $2.6M |
| 23 | Blackrock Inc | BLK | 2.45% | 2.28K | $2.5M |
| 24 | Apple Inc | AAPL | 2.40% | 7.19K | $2.4M |
| 25 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.40% | 13.78K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0221 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0221 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0221 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.63% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.31 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.03% / — | Sortino 1T | 3.61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.849 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.782 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 292 | Volume rata-rata | 3.57K |
| AUM | $100.5M | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $100.5M → $100.5M |
| 1 Bulan | $15.3M | +17.66% | $86.9M → $100.5M |
| 1 Minggu | -$121.1K | -0.12% | $100.3M → $100.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ACEP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.