ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.63 | Günlük Aralık | 23.75 – 24.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.14 – 27.32 | Hacim | 774 |
| Ort. Hacim | 25.34K | AUM | $51.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 11.63% |
| NAV | 23.59 | Prim/İskonto | +1.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2025 | Varlıklar | 12 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45784N593 | ISIN | US45784N5932 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) provides investors with a straightforward means to pursue significant monthly income. This actively managed fund is dedicated to delivering consistent income distributions while simultaneously aiming to reduce potential capital downside. ACEI achieves its investment goal by allocating capital to a diversified, laddered portfolio of over-the-counter (OTC) swap agreements. These swap contracts are engineered to mimic the predetermined payout features found in autocallable notes, often referred to as Autocallable Instruments. These Autocallable Instruments are structured to potentially generate periodic payments, conditional on the performance of their underlying reference assets. They also endeavor to cap investor losses. However, should the reference asset's losses exceed a predefined limit or "investment barrier," the Fund would then bear those losses, up to the amount invested in that specific Autocallable Instrument, although any income received prior would help lessen the overall impact.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.25% | +1.84% | +0.38% | -3.29% | -4.57% | — | — | — | -4.68% |
| Toplam getiri | -0.25% | +2.98% | +4.84% | +4.11% | +4.93% | — | — | — | +4.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 105.73% | 55.39M | $55.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.08% | 564.76K | $564.8K |
| 3 | NVDA AUTOCALL 2029 | — | 0.18% | 5.50M | $94.1K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.10% | 51.72K | $51.7K |
| 5 | LLY AUTOCALL 08-31-29 | — | 0.03% | 5.50M | $13.9K |
| 6 | AAPL TRS 09282029 | — | -0.03% | 5.50M | -$14.2K |
| 7 | TSLA AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.05% | 5.50M | -$28.0K |
| 8 | MSFT AUTOCALL 11-30-28 | — | -0.06% | 5.50M | -$31.7K |
| 9 | AMZN AUTOCALL2029 | — | -0.18% | 5.50M | -$92.3K |
| 10 | GOOG AUTOCALL 2029 | — | -0.35% | 5.50M | -$184.3K |
| 11 | META AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.48% | 5.50M | -$249.4K |
| 12 | AVGO AUTOCALL 2029 | — | -0.52% | 5.50M | -$272.9K |
| 13 | ORCL AUTOCALL 10-31-28 | — | -5.44% | 5.50M | -$2.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.63% | Ödenen (son 12 ay) | $2.7769 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.2551 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2551 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2551 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2551 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2937 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2444 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2384 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2384 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2384 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2384 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2384 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2818 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.255 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.30% / — | Sortino 1Y | 0.385 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.562 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.545 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.72% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 774 | Ortalama hacim | 25.34K |
| AUM | $51.3M | Prim/İskonto | +1.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$460.7K | -0.89% | $51.8M → $51.3M |
| 1 Ay | $3.6M | +7.53% | $47.8M → $51.3M |
| 1 Hafta | $956.2K | +1.90% | $50.2M → $51.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ACEI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.