ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.63 | Дневной диапазон | 23.75 – 24.05 |
| Диапазон за 52 недели | 22.14 – 27.32 | Объём торгов | 774 |
| Средний объём | 25.34K | AUM | $51.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 11.63% |
| NAV | 23.59 | Премия/дисконт | +1.19% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2025 | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45784N593 | ISIN | US45784N5932 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) provides investors with a straightforward means to pursue significant monthly income. This actively managed fund is dedicated to delivering consistent income distributions while simultaneously aiming to reduce potential capital downside. ACEI achieves its investment goal by allocating capital to a diversified, laddered portfolio of over-the-counter (OTC) swap agreements. These swap contracts are engineered to mimic the predetermined payout features found in autocallable notes, often referred to as Autocallable Instruments. These Autocallable Instruments are structured to potentially generate periodic payments, conditional on the performance of their underlying reference assets. They also endeavor to cap investor losses. However, should the reference asset's losses exceed a predefined limit or "investment barrier," the Fund would then bear those losses, up to the amount invested in that specific Autocallable Instrument, although any income received prior would help lessen the overall impact.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.25% | +1.84% | +0.38% | -3.29% | -4.57% | — | — | — | -4.68% |
| Совокупная доходность | -0.25% | +2.98% | +4.84% | +4.11% | +4.93% | — | — | — | +4.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 105.73% | 55.39M | $55.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.08% | 564.76K | $564.8K |
| 3 | NVDA AUTOCALL 2029 | — | 0.18% | 5.50M | $94.1K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.10% | 51.72K | $51.7K |
| 5 | LLY AUTOCALL 08-31-29 | — | 0.03% | 5.50M | $13.9K |
| 6 | AAPL TRS 09282029 | — | -0.03% | 5.50M | -$14.2K |
| 7 | TSLA AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.05% | 5.50M | -$28.0K |
| 8 | MSFT AUTOCALL 11-30-28 | — | -0.06% | 5.50M | -$31.7K |
| 9 | AMZN AUTOCALL2029 | — | -0.18% | 5.50M | -$92.3K |
| 10 | GOOG AUTOCALL 2029 | — | -0.35% | 5.50M | -$184.3K |
| 11 | META AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.48% | 5.50M | -$249.4K |
| 12 | AVGO AUTOCALL 2029 | — | -0.52% | 5.50M | -$272.9K |
| 13 | ORCL AUTOCALL 10-31-28 | — | -5.44% | 5.50M | -$2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7769 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2551 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2551 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2551 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2551 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2937 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2444 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2384 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2384 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2384 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2384 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2384 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2818 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.255 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.30% / — | Сортино 1Л | 0.385 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.562 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.545 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 774 | Средний объём | 25.34K |
| AUM | $51.3M | Премия/дисконт | +1.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$460.7K | -0.89% | $51.8M → $51.3M |
| 1 месяц | $3.6M | +7.53% | $47.8M → $51.3M |
| 1 неделя | $956.2K | +1.90% | $50.2M → $51.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ACEI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.