ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.63 | Dagbandbreedte | 23.75 – 24.05 |
| 52-weeksbereik | 22.14 – 27.32 | Volume | 774 |
| Gem. volume | 25.34K | AUM | $51.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 11.63% |
| NAV | 23.59 | Premie/korting | +1.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2025 | Posities | 12 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45784N593 | ISIN | US45784N5932 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) provides investors with a straightforward means to pursue significant monthly income. This actively managed fund is dedicated to delivering consistent income distributions while simultaneously aiming to reduce potential capital downside. ACEI achieves its investment goal by allocating capital to a diversified, laddered portfolio of over-the-counter (OTC) swap agreements. These swap contracts are engineered to mimic the predetermined payout features found in autocallable notes, often referred to as Autocallable Instruments. These Autocallable Instruments are structured to potentially generate periodic payments, conditional on the performance of their underlying reference assets. They also endeavor to cap investor losses. However, should the reference asset's losses exceed a predefined limit or "investment barrier," the Fund would then bear those losses, up to the amount invested in that specific Autocallable Instrument, although any income received prior would help lessen the overall impact.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.25% | +1.84% | +0.38% | -3.29% | -4.57% | — | — | — | -4.68% |
| Totaalrendement | -0.25% | +2.98% | +4.84% | +4.11% | +4.93% | — | — | — | +4.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 13 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 105.73% | 55.39M | $55.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.08% | 564.76K | $564.8K |
| 3 | NVDA AUTOCALL 2029 | — | 0.18% | 5.50M | $94.1K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.10% | 51.72K | $51.7K |
| 5 | LLY AUTOCALL 08-31-29 | — | 0.03% | 5.50M | $13.9K |
| 6 | AAPL TRS 09282029 | — | -0.03% | 5.50M | -$14.2K |
| 7 | TSLA AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.05% | 5.50M | -$28.0K |
| 8 | MSFT AUTOCALL 11-30-28 | — | -0.06% | 5.50M | -$31.7K |
| 9 | AMZN AUTOCALL2029 | — | -0.18% | 5.50M | -$92.3K |
| 10 | GOOG AUTOCALL 2029 | — | -0.35% | 5.50M | -$184.3K |
| 11 | META AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.48% | 5.50M | -$249.4K |
| 12 | AVGO AUTOCALL 2029 | — | -0.52% | 5.50M | -$272.9K |
| 13 | ORCL AUTOCALL 10-31-28 | — | -5.44% | 5.50M | -$2.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 11.63% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.7769 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.2551 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2551 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2551 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2551 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2937 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2444 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2384 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2384 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2384 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2384 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2384 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2818 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.21% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.255 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.30% / — | Sortino 1J | 0.385 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.562 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.545 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.72% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 774 | Gemiddeld volume | 25.34K |
| AUM | $51.3M | Premie/korting | +1.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$460.7K | -0.89% | $51.8M → $51.3M |
| 1 maand | $3.6M | +7.53% | $47.8M → $51.3M |
| 1 week | $956.2K | +1.90% | $50.2M → $51.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ACEI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.