ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.63 | Tagesspanne | 23.75 – 24.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.14 – 27.32 | Volumen | 774 |
| Durchschn. Volumen | 25.34K | AUM | $51.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 11.63% |
| NAV | 23.59 | Aufgeld/Abschlag | +1.19% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2025 | Positionen | 12 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N593 | ISIN | US45784N5932 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) provides investors with a straightforward means to pursue significant monthly income. This actively managed fund is dedicated to delivering consistent income distributions while simultaneously aiming to reduce potential capital downside. ACEI achieves its investment goal by allocating capital to a diversified, laddered portfolio of over-the-counter (OTC) swap agreements. These swap contracts are engineered to mimic the predetermined payout features found in autocallable notes, often referred to as Autocallable Instruments. These Autocallable Instruments are structured to potentially generate periodic payments, conditional on the performance of their underlying reference assets. They also endeavor to cap investor losses. However, should the reference asset's losses exceed a predefined limit or "investment barrier," the Fund would then bear those losses, up to the amount invested in that specific Autocallable Instrument, although any income received prior would help lessen the overall impact.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.25% | +1.84% | +0.38% | -3.29% | -4.57% | — | — | — | -4.68% |
| Gesamtrendite | -0.25% | +2.98% | +4.84% | +4.11% | +4.93% | — | — | — | +4.79% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 105.73% | 55.39M | $55.3M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.08% | 564.76K | $564.8K |
| 3 | NVDA AUTOCALL 2029 | — | 0.18% | 5.50M | $94.1K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.10% | 51.72K | $51.7K |
| 5 | LLY AUTOCALL 08-31-29 | — | 0.03% | 5.50M | $13.9K |
| 6 | AAPL TRS 09282029 | — | -0.03% | 5.50M | -$14.2K |
| 7 | TSLA AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.05% | 5.50M | -$28.0K |
| 8 | MSFT AUTOCALL 11-30-28 | — | -0.06% | 5.50M | -$31.7K |
| 9 | AMZN AUTOCALL2029 | — | -0.18% | 5.50M | -$92.3K |
| 10 | GOOG AUTOCALL 2029 | — | -0.35% | 5.50M | -$184.3K |
| 11 | META AUTOCALL 9-29-28 | — | -0.48% | 5.50M | -$249.4K |
| 12 | AVGO AUTOCALL 2029 | — | -0.52% | 5.50M | -$272.9K |
| 13 | ORCL AUTOCALL 10-31-28 | — | -5.44% | 5.50M | -$2.8M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7769 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2551 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2551 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2551 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2551 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2937 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2444 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2384 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.2384 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2384 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2384 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2384 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.2818 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.21% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.255 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.30% / — | Sortino 1J | 0.385 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.562 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.545 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 774 | Durchschnittliches Volumen | 25.34K |
| AUM | $51.3M | Aufgeld/Abschlag | +1.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$460.7K | -0.89% | $51.8M → $51.3M |
| 1 Monat | $3.6M | +7.53% | $47.8M → $51.3M |
| 1 Woche | $956.2K | +1.90% | $50.2M → $51.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ACEI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.