ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.58 | Günlük Aralık | 30.36 – 30.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.62 – 33.59 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 2.17K | AUM | $14.5M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 2.71% |
| NAV | 30.45 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2017 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Abacus | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) strives to surpass the performance of the MSCI All Country World Index ex USA, a comprehensive global equity benchmark excluding the United States, through an actively managed investment approach. Its fundamental methodology employs a quantitative model to evaluate and rank stocks based on unique, proprietary free cash flow measurements. Companies are systematically excluded if they carry substantial debt, utilize borrowed capital for share repurchases, or do not adhere to specific environmental, social, and governance (ESG) standards. From the remaining pool, around 150 of the top-ranked equities are chosen. These selected holdings are then weighted using a modified market capitalization strategy, which integrates free cash flow data and applies a logarithmic transformation. Although operating within a clearly defined, rules-based framework, TTAI's portfolio managers maintain considerable discretionary authority. Historical Context: Before May 29, 2020, the fund's strategy primarily focused on share buyback patterns, with further adjustments to its methodology taking effect on March 1, 2021. On November 18, 2020, its name transitioned from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF, a title it held until November 29, 2021. Additionally, prior to November 13, 2024, the fund was recognized as FCF International Quality ETF and traded under the ticker symbol TTAI.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.95% | -3.62% | -3.32% | -3.56% | -2.58% | +4.46% | -2.84% | — | +2.22% |
| Toplam getiri | -2.95% | -3.62% | -2.55% | -1.96% | -0.46% | +6.78% | +1.03% | — | +4.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.64% | 1.78K | $816.1K |
| 2 | ASML Holding NV | ASML | 5.40% | 441 | $780.5K |
| 3 | Advantest Corp | ATEYY | 4.96% | 2.87K | $717.4K |
| 4 | SK hynix Inc | — | 4.72% | 543 | $682.1K |
| 5 | Novartis AG | NVS | 3.06% | 3.09K | $441.9K |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.00% | 23.71K | $433.7K |
| 7 | Frontline PLC | FRO | 2.82% | 7.26K | $408.2K |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | — | 2.72% | 7.51K | $393.7K |
| 9 | Trane Technologies PLC | TT | 2.65% | 815 | $383.0K |
| 10 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.65% | 7.18K | $383.0K |
| 11 | Subsea 7 SA | SUBCY | 2.55% | 10.96K | $369.3K |
| 12 | Siemens Energy AG | SMERY | 2.47% | 11.31K | $357.6K |
| 13 | ABB Ltd | ABBNY | 2.14% | 3.28K | $308.9K |
| 14 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.11% | 1.43K | $305.4K |
| 15 | Eoptolink Technology Inc Ltd | — | 2.08% | 5.32K | $300.5K |
| 16 | Deutsche Telekom AG | DTEGY | 2.07% | 9.88K | $298.9K |
| 17 | Zhongji Innolight Co Ltd | — | 2.04% | 2.53K | $295.1K |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | 2.01% | 4.79K | $290.8K |
| 19 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.00% | 30.46K | $289.4K |
| 20 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.97% | 3.07K | $284.8K |
| 21 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 1.91% | 27.44K | $275.9K |
| 22 | Safran SA | SAFRY | 1.90% | 3.12K | $275.1K |
| 23 | Gold Fields Ltd | GFI | 1.87% | 7.54K | $270.5K |
| 24 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | — | 1.85% | 19.00K | $267.8K |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.82% | 82.61K | $263.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.71% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8289 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1661 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -34.32% / +32.51% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1661 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.82% / 16.91% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.008 / 0.268 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.99% / -21.32% | Sortino 1Y | 0.011 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.791 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.771 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 2.17K |
| AUM | $14.5M | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$113.1K | -0.78% | $14.6M → $14.5M |
| 1 Ay | -$187.4K | -1.25% | $15.0M → $14.5M |
| 1 Hafta | $201.9K | +1.40% | $14.5M → $14.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ABLG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.