ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.03 | Günlük Aralık | 31.63 – 32.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.62 – 33.59 | Hacim | 3.51K |
| Ort. Hacim | 1.81K | AUM | $18.3M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 2.36% |
| NAV | 31.76 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 26, 2017 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Abacus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
ABLG aims to outperform a broad global ex-US equity index, the MSCI All Country World Index ex USA, through an active investment process. A quant model is used to rank stocks based on proprietary measures of free cash flow. Firms that are highly leveraged, incur debt to buy back shares, or do not satisfy ESG criteria are screened out. Approximately 150 of the highest-ranked stocks are selected and then weighted on a modified market-cap basis that factors in free cash flow and log transformation. TTAI applies tight portfolio manager discretion beyond its rules-based approach. Note: Prior to May 29, 2020, the funds methodology emphasized share buyback trends before implementing more changes on Mar. 1, 2021. On Nov. 18, 2020, the funds name was changed from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF. It held the name until Nov. 29, 2021. Prior to Nov 13, 2024, the fund name was FCF International Quality ETF and traded under the ticker TTAI.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.67% | -2.08% | -2.23% | +1.01% | +6.17% | +6.36% | -2.69% | — | +2.77% |
| Toplam getiri | +4.67% | -1.29% | -0.59% | +2.69% | +8.80% | +8.93% | +1.19% | — | +5.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | ATEYY | 5.82% | 13.28K | $1.8M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.86% | 4.75K | $1.5M |
| 3 | Novartis AG | NVS | 3.48% | 7.94K | $1.1M |
| 4 | Roche Holding AG | RHHBY | 3.42% | 20.99K | $1.1M |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 3.30% | 6.89K | $1.0M |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.85% | 9.84K | $897.9K |
| 7 | Sony Group Corp | SONY | 2.71% | 33.04K | $853.4K |
| 8 | Accenture PLC | ACN | 2.67% | 3.18K | $839.7K |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2.62% | 4.73K | $824.3K |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.53% | 83.42K | $795.8K |
| 11 | H World Group Ltd | HTHT | 2.49% | 16.14K | $783.8K |
| 12 | L'Oreal SA | LRLCY | 2.47% | 9.10K | $777.0K |
| 13 | NETEASE INC | NTES | 2.47% | 5.35K | $776.7K |
| 14 | Holcim AG | HCMLY | 2.22% | 35.47K | $698.8K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.15% | 20.68K | $676.9K |
| 16 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.14% | 2.91K | $673.1K |
| 17 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 2.08% | 65.80K | $654.7K |
| 18 | INFOSYS LTD | INFY | 2.07% | 36.89K | $652.2K |
| 19 | Ambev SA | ABEV | 2.03% | 254.16K | $637.9K |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.02% | 39.07K | $634.9K |
| 21 | Sea Ltd | SE | 2.01% | 4.53K | $633.3K |
| 22 | Sage Group PLC/The | SGPYY | 1.90% | 10.38K | $598.4K |
| 23 | Siemens Energy AG | SMNEY | 1.87% | 3.94K | $588.5K |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 3.11K | $575.1K |
| 25 | Technip Energies NV | THNPY | 1.81% | 14.58K | $571.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7559 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2616 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -35.07% / +30.09% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1185 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.66% / 16.82% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.368 / 0.406 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.99% / -21.32% | Sortino 1Y | 0.533 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.786 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.771 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.51K | Ortalama hacim | 1.81K |
| AUM | $18.3M | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.3M → $18.3M |
| 1 Hafta | -$74.6K | -0.41% | $18.3M → $18.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ABLG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.