ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.03 | Rango diario | 31.63 – 32.08 |
| Rango de 52 semanas | 28.62 – 33.59 | Volumen | 3.51K |
| Volumen prom. | 1.91K | AUM | $18.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.54% | Rendimiento (TTM) | 2.37% |
| NAV | 31.76 | Prima/Descuento | +0.47% indicativo |
| Inicio | Jun 26, 2017 | Posiciones | — |
| Emisor | Abacus | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
ABLG aims to outperform a broad global ex-US equity index, the MSCI All Country World Index ex USA, through an active investment process. A quant model is used to rank stocks based on proprietary measures of free cash flow. Firms that are highly leveraged, incur debt to buy back shares, or do not satisfy ESG criteria are screened out. Approximately 150 of the highest-ranked stocks are selected and then weighted on a modified market-cap basis that factors in free cash flow and log transformation. TTAI applies tight portfolio manager discretion beyond its rules-based approach. Note: Prior to May 29, 2020, the funds methodology emphasized share buyback trends before implementing more changes on Mar. 1, 2021. On Nov. 18, 2020, the funds name was changed from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF. It held the name until Nov. 29, 2021. Prior to Nov 13, 2024, the fund name was FCF International Quality ETF and traded under the ticker TTAI.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.14% | -2.06% | -3.57% | +0.63% | +6.01% | +6.22% | -2.93% | — | +2.72% |
| Rentabilidad total | +4.14% | -1.27% | -1.94% | +2.31% | +8.65% | +8.78% | +0.94% | — | +5.37% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.54% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jan 06, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 55 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | ATEYY | 5.82% | 13.28K | $1.8M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.86% | 4.75K | $1.5M |
| 3 | Novartis AG | NVS | 3.48% | 7.94K | $1.1M |
| 4 | Roche Holding AG | RHHBY | 3.42% | 20.99K | $1.1M |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 3.30% | 6.89K | $1.0M |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.85% | 9.84K | $897.9K |
| 7 | Sony Group Corp | SONY | 2.71% | 33.04K | $853.4K |
| 8 | Accenture PLC | ACN | 2.67% | 3.18K | $839.7K |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2.62% | 4.73K | $824.3K |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.53% | 83.42K | $795.8K |
| 11 | H World Group Ltd | HTHT | 2.49% | 16.14K | $783.8K |
| 12 | L'Oreal SA | LRLCY | 2.47% | 9.10K | $777.0K |
| 13 | NETEASE INC | NTES | 2.47% | 5.35K | $776.7K |
| 14 | Holcim AG | HCMLY | 2.22% | 35.47K | $698.8K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.15% | 20.68K | $676.9K |
| 16 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.14% | 2.91K | $673.1K |
| 17 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 2.08% | 65.80K | $654.7K |
| 18 | INFOSYS LTD | INFY | 2.07% | 36.89K | $652.2K |
| 19 | Ambev SA | ABEV | 2.03% | 254.16K | $637.9K |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.02% | 39.07K | $634.9K |
| 21 | Sea Ltd | SE | 2.01% | 4.53K | $633.3K |
| 22 | Sage Group PLC/The | SGPYY | 1.90% | 10.38K | $598.4K |
| 23 | Siemens Energy AG | SMNEY | 1.87% | 3.94K | $588.5K |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 3.11K | $575.1K |
| 25 | Technip Energies NV | THNPY | 1.81% | 14.58K | $571.6K |
| 26 | Atlas Copco AB | ATLCY | 1.79% | 33.64K | $563.8K |
| 27 | Pentair PLC | PNR | 1.78% | 5.47K | $561.3K |
| 28 | Tokio Marine Holdings Inc | TKOMY | 1.71% | 14.15K | $538.1K |
| 29 | Global-e Online Ltd | GLBE | 1.69% | 13.85K | $531.7K |
| 30 | Knorr-Bremse AG | KNRRY | 1.69% | 18.74K | $531.6K |
| 31 | Computershare Ltd | CMSQY | 1.66% | 22.70K | $521.3K |
| 32 | Wipro Ltd | WIT | 1.65% | 181.29K | $518.5K |
| 33 | Admiral Group PLC | AMIGY | 1.64% | 12.26K | $517.0K |
| 34 | RELX PLC | RELX | 1.62% | 12.10K | $509.4K |
| 35 | On Holding AG | ONON | 1.60% | 10.31K | $505.2K |
| 36 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.57% | 6.29K | $494.8K |
| 37 | Allegion plc | ALLE | 1.42% | 2.77K | $448.6K |
| 38 | InterContinental Hotels Group PLC | IHG | 1.41% | 3.23K | $443.7K |
| 39 | Experian PLC | EXPGY | 1.33% | 9.00K | $418.4K |
| 40 | Wix.com Ltd | WIX | 1.32% | 4.10K | $415.6K |
| 41 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 1.28% | 10.08K | $404.6K |
| 42 | Monday.com Ltd | MNDY | 1.25% | 2.75K | $393.0K |
| 43 | Alkermes PLC | ALKS | 1.25% | 14.01K | $392.2K |
| 44 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | HKXCY | 1.19% | 6.85K | $373.2K |
| 45 | Enel Chile SA | ENIC | 1.14% | 87.28K | $359.6K |
| 46 | Cellebrite DI Ltd | CLBT | 1.12% | 19.61K | $354.1K |
| 47 | Hiab Oyj | CYJBY | 0.84% | 9.78K | $265.7K |
| 48 | TIM SA/Brazil | TIMB | 0.83% | 13.06K | $260.9K |
| 49 | Cash & Other | — | 0.69% | 217.51K | $217.5K |
| 50 | OPAP SA | OPAP.AT | 0.54% | 7.75K | $171.4K |
| 51 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.20% | 62.74K | $62.7K |
| 52 | JAPANESE YEN | JPY | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 53 | Evraz PLC | EVR.L | 0.00% | 49.53K | $0.00 |
| 54 | Constellation Software Inc/Canada | — | 0.00% | 438 | $0.00 |
| 55 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -7 | -$1.03 |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.37% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.7559 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.2616 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | -5.76% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -35.07% / +30.09% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1185 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 19.66% / 16.81% | Sharpe 1A / 3A | 0.36 / 0.397 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.99% / -21.32% | Sortino 1A | 0.522 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.786 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.772 |
| Desviación a la baja 1A | 13.56% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.51K | Volumen promedio | 1.91K |
| AUM | $18.3M | Prima/Descuento | +0.47% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $18.3M → $18.3M |
| 1 semana | -$23.0K | -0.13% | $18.3M → $18.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de ABLG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.