ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.03 | Дневной диапазон | 31.63 – 32.08 |
| Диапазон за 52 недели | 28.62 – 33.59 | Объём торгов | 3.51K |
| Средний объём | 1.91K | AUM | $18.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | 2.36% |
| NAV | 31.76 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Jun 26, 2017 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Abacus | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ABLG aims to outperform a broad global ex-US equity index, the MSCI All Country World Index ex USA, through an active investment process. A quant model is used to rank stocks based on proprietary measures of free cash flow. Firms that are highly leveraged, incur debt to buy back shares, or do not satisfy ESG criteria are screened out. Approximately 150 of the highest-ranked stocks are selected and then weighted on a modified market-cap basis that factors in free cash flow and log transformation. TTAI applies tight portfolio manager discretion beyond its rules-based approach. Note: Prior to May 29, 2020, the funds methodology emphasized share buyback trends before implementing more changes on Mar. 1, 2021. On Nov. 18, 2020, the funds name was changed from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF. It held the name until Nov. 29, 2021. Prior to Nov 13, 2024, the fund name was FCF International Quality ETF and traded under the ticker TTAI.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.67% | -2.08% | -2.23% | +1.01% | +6.17% | +6.36% | -2.69% | — | +2.77% |
| Совокупная доходность | +4.67% | -1.29% | -0.59% | +2.69% | +8.80% | +8.93% | +1.19% | — | +5.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | ATEYY | 5.82% | 13.28K | $1.8M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.86% | 4.75K | $1.5M |
| 3 | Novartis AG | NVS | 3.48% | 7.94K | $1.1M |
| 4 | Roche Holding AG | RHHBY | 3.42% | 20.99K | $1.1M |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 3.30% | 6.89K | $1.0M |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.85% | 9.84K | $897.9K |
| 7 | Sony Group Corp | SONY | 2.71% | 33.04K | $853.4K |
| 8 | Accenture PLC | ACN | 2.67% | 3.18K | $839.7K |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2.62% | 4.73K | $824.3K |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.53% | 83.42K | $795.8K |
| 11 | H World Group Ltd | HTHT | 2.49% | 16.14K | $783.8K |
| 12 | L'Oreal SA | LRLCY | 2.47% | 9.10K | $777.0K |
| 13 | NETEASE INC | NTES | 2.47% | 5.35K | $776.7K |
| 14 | Holcim AG | HCMLY | 2.22% | 35.47K | $698.8K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.15% | 20.68K | $676.9K |
| 16 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.14% | 2.91K | $673.1K |
| 17 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 2.08% | 65.80K | $654.7K |
| 18 | INFOSYS LTD | INFY | 2.07% | 36.89K | $652.2K |
| 19 | Ambev SA | ABEV | 2.03% | 254.16K | $637.9K |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.02% | 39.07K | $634.9K |
| 21 | Sea Ltd | SE | 2.01% | 4.53K | $633.3K |
| 22 | Sage Group PLC/The | SGPYY | 1.90% | 10.38K | $598.4K |
| 23 | Siemens Energy AG | SMNEY | 1.87% | 3.94K | $588.5K |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 3.11K | $575.1K |
| 25 | Technip Energies NV | THNPY | 1.81% | 14.58K | $571.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7559 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2616 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -35.07% / +30.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1185 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.66% / 16.82% | Шарп 1Л / 3Л | 0.368 / 0.406 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.99% / -21.32% | Сортино 1Л | 0.533 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.786 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.771 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.51K | Средний объём | 1.91K |
| AUM | $18.3M | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $18.3M → $18.3M |
| 1 неделя | -$74.6K | -0.41% | $18.3M → $18.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ABLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.