ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.03 | Dagbandbreedte | 31.63 – 32.08 |
| 52-weeksbereik | 28.62 – 33.59 | Volume | 3.51K |
| Gem. volume | 1.91K | AUM | $18.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.54% | Yield (TTM) | 2.36% |
| NAV | 31.76 | Premie/korting | +0.47% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 26, 2017 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Abacus | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ABLG aims to outperform a broad global ex-US equity index, the MSCI All Country World Index ex USA, through an active investment process. A quant model is used to rank stocks based on proprietary measures of free cash flow. Firms that are highly leveraged, incur debt to buy back shares, or do not satisfy ESG criteria are screened out. Approximately 150 of the highest-ranked stocks are selected and then weighted on a modified market-cap basis that factors in free cash flow and log transformation. TTAI applies tight portfolio manager discretion beyond its rules-based approach. Note: Prior to May 29, 2020, the funds methodology emphasized share buyback trends before implementing more changes on Mar. 1, 2021. On Nov. 18, 2020, the funds name was changed from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF. It held the name until Nov. 29, 2021. Prior to Nov 13, 2024, the fund name was FCF International Quality ETF and traded under the ticker TTAI.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.67% | -2.08% | -2.23% | +1.01% | +6.17% | +6.36% | -2.69% | — | +2.77% |
| Totaalrendement | +4.67% | -1.29% | -0.59% | +2.69% | +8.80% | +8.93% | +1.19% | — | +5.42% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.54% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $54.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jan 06, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 55 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | ATEYY | 5.82% | 13.28K | $1.8M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.86% | 4.75K | $1.5M |
| 3 | Novartis AG | NVS | 3.48% | 7.94K | $1.1M |
| 4 | Roche Holding AG | RHHBY | 3.42% | 20.99K | $1.1M |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 3.30% | 6.89K | $1.0M |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.85% | 9.84K | $897.9K |
| 7 | Sony Group Corp | SONY | 2.71% | 33.04K | $853.4K |
| 8 | Accenture PLC | ACN | 2.67% | 3.18K | $839.7K |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2.62% | 4.73K | $824.3K |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.53% | 83.42K | $795.8K |
| 11 | H World Group Ltd | HTHT | 2.49% | 16.14K | $783.8K |
| 12 | L'Oreal SA | LRLCY | 2.47% | 9.10K | $777.0K |
| 13 | NETEASE INC | NTES | 2.47% | 5.35K | $776.7K |
| 14 | Holcim AG | HCMLY | 2.22% | 35.47K | $698.8K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.15% | 20.68K | $676.9K |
| 16 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.14% | 2.91K | $673.1K |
| 17 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 2.08% | 65.80K | $654.7K |
| 18 | INFOSYS LTD | INFY | 2.07% | 36.89K | $652.2K |
| 19 | Ambev SA | ABEV | 2.03% | 254.16K | $637.9K |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.02% | 39.07K | $634.9K |
| 21 | Sea Ltd | SE | 2.01% | 4.53K | $633.3K |
| 22 | Sage Group PLC/The | SGPYY | 1.90% | 10.38K | $598.4K |
| 23 | Siemens Energy AG | SMNEY | 1.87% | 3.94K | $588.5K |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 3.11K | $575.1K |
| 25 | Technip Energies NV | THNPY | 1.81% | 14.58K | $571.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7559 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.2616 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -5.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -35.07% / +30.09% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1185 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.66% / 16.82% | Sharpe 1J / 3J | 0.368 / 0.406 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.99% / -21.32% | Sortino 1J | 0.533 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.786 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.771 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.56% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.51K | Gemiddeld volume | 1.91K |
| AUM | $18.3M | Premie/korting | +0.47% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $18.3M → $18.3M |
| 1 week | -$74.6K | -0.41% | $18.3M → $18.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ABLG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.