ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.58 | Rentang Harian | 30.36 – 30.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.62 – 33.59 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 2.17K | AUM | $14.5M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | 2.71% |
| NAV | 30.45 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Jun 27, 2017 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Abacus | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) strives to surpass the performance of the MSCI All Country World Index ex USA, a comprehensive global equity benchmark excluding the United States, through an actively managed investment approach. Its fundamental methodology employs a quantitative model to evaluate and rank stocks based on unique, proprietary free cash flow measurements. Companies are systematically excluded if they carry substantial debt, utilize borrowed capital for share repurchases, or do not adhere to specific environmental, social, and governance (ESG) standards. From the remaining pool, around 150 of the top-ranked equities are chosen. These selected holdings are then weighted using a modified market capitalization strategy, which integrates free cash flow data and applies a logarithmic transformation. Although operating within a clearly defined, rules-based framework, TTAI's portfolio managers maintain considerable discretionary authority. Historical Context: Before May 29, 2020, the fund's strategy primarily focused on share buyback patterns, with further adjustments to its methodology taking effect on March 1, 2021. On November 18, 2020, its name transitioned from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF, a title it held until November 29, 2021. Additionally, prior to November 13, 2024, the fund was recognized as FCF International Quality ETF and traded under the ticker symbol TTAI.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.95% | -3.62% | -3.32% | -3.56% | -2.58% | +4.46% | -2.84% | — | +2.22% |
| Total return | -2.95% | -3.62% | -2.55% | -1.96% | -0.46% | +6.78% | +1.03% | — | +4.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.64% | 1.78K | $816.1K |
| 2 | ASML Holding NV | ASML | 5.40% | 441 | $780.5K |
| 3 | Advantest Corp | ATEYY | 4.96% | 2.87K | $717.4K |
| 4 | SK hynix Inc | — | 4.72% | 543 | $682.1K |
| 5 | Novartis AG | NVS | 3.06% | 3.09K | $441.9K |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.00% | 23.71K | $433.7K |
| 7 | Frontline PLC | FRO | 2.82% | 7.26K | $408.2K |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | — | 2.72% | 7.51K | $393.7K |
| 9 | Trane Technologies PLC | TT | 2.65% | 815 | $383.0K |
| 10 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.65% | 7.18K | $383.0K |
| 11 | Subsea 7 SA | SUBCY | 2.55% | 10.96K | $369.3K |
| 12 | Siemens Energy AG | SMERY | 2.47% | 11.31K | $357.6K |
| 13 | ABB Ltd | ABBNY | 2.14% | 3.28K | $308.9K |
| 14 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.11% | 1.43K | $305.4K |
| 15 | Eoptolink Technology Inc Ltd | — | 2.08% | 5.32K | $300.5K |
| 16 | Deutsche Telekom AG | DTEGY | 2.07% | 9.88K | $298.9K |
| 17 | Zhongji Innolight Co Ltd | — | 2.04% | 2.53K | $295.1K |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | 2.01% | 4.79K | $290.8K |
| 19 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.00% | 30.46K | $289.4K |
| 20 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.97% | 3.07K | $284.8K |
| 21 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 1.91% | 27.44K | $275.9K |
| 22 | Safran SA | SAFRY | 1.90% | 3.12K | $275.1K |
| 23 | Gold Fields Ltd | GFI | 1.87% | 7.54K | $270.5K |
| 24 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | — | 1.85% | 19.00K | $267.8K |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.82% | 82.61K | $263.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8289 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1661 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +19.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -34.32% / +32.51% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1661 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.82% / 16.91% | Sharpe 1T / 3T | 0.008 / 0.268 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.99% / -21.32% | Sortino 1T | 0.011 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.791 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.771 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 2.17K |
| AUM | $14.5M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$113.1K | -0.78% | $14.6M → $14.5M |
| 1 Bulan | -$187.4K | -1.25% | $15.0M → $14.5M |
| 1 Minggu | $201.9K | +1.40% | $14.5M → $14.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABLG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.