ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 32.03 | Plage journalière | 31.63 – 32.08 |
| Plage 52 semaines | 28.62 – 33.59 | Volume | 3.51K |
| Volume moy. | 1.91K | AUM | $18.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.54% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.36% |
| NAV | 31.76 | Prime/Décote | +0.47% indicatif |
| Création | Jun 26, 2017 | Participations | — |
| Émetteur | Abacus | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
ABLG aims to outperform a broad global ex-US equity index, the MSCI All Country World Index ex USA, through an active investment process. A quant model is used to rank stocks based on proprietary measures of free cash flow. Firms that are highly leveraged, incur debt to buy back shares, or do not satisfy ESG criteria are screened out. Approximately 150 of the highest-ranked stocks are selected and then weighted on a modified market-cap basis that factors in free cash flow and log transformation. TTAI applies tight portfolio manager discretion beyond its rules-based approach. Note: Prior to May 29, 2020, the funds methodology emphasized share buyback trends before implementing more changes on Mar. 1, 2021. On Nov. 18, 2020, the funds name was changed from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF. It held the name until Nov. 29, 2021. Prior to Nov 13, 2024, the fund name was FCF International Quality ETF and traded under the ticker TTAI.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.67% | -2.08% | -2.23% | +1.01% | +6.17% | +6.36% | -2.69% | — | +2.77% |
| Performance totale | +4.67% | -1.29% | -0.59% | +2.69% | +8.80% | +8.93% | +1.19% | — | +5.42% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.54% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $54.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jan 06, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 55 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corp | ATEYY | 5.82% | 13.28K | $1.8M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.86% | 4.75K | $1.5M |
| 3 | Novartis AG | NVS | 3.48% | 7.94K | $1.1M |
| 4 | Roche Holding AG | RHHBY | 3.42% | 20.99K | $1.1M |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | LVMUY | 3.30% | 6.89K | $1.0M |
| 6 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.85% | 9.84K | $897.9K |
| 7 | Sony Group Corp | SONY | 2.71% | 33.04K | $853.4K |
| 8 | Accenture PLC | ACN | 2.67% | 3.18K | $839.7K |
| 9 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 2.62% | 4.73K | $824.3K |
| 10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.53% | 83.42K | $795.8K |
| 11 | H World Group Ltd | HTHT | 2.49% | 16.14K | $783.8K |
| 12 | L'Oreal SA | LRLCY | 2.47% | 9.10K | $777.0K |
| 13 | NETEASE INC | NTES | 2.47% | 5.35K | $776.7K |
| 14 | Holcim AG | HCMLY | 2.22% | 35.47K | $698.8K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.15% | 20.68K | $676.9K |
| 16 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.14% | 2.91K | $673.1K |
| 17 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 2.08% | 65.80K | $654.7K |
| 18 | INFOSYS LTD | INFY | 2.07% | 36.89K | $652.2K |
| 19 | Ambev SA | ABEV | 2.03% | 254.16K | $637.9K |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.02% | 39.07K | $634.9K |
| 21 | Sea Ltd | SE | 2.01% | 4.53K | $633.3K |
| 22 | Sage Group PLC/The | SGPYY | 1.90% | 10.38K | $598.4K |
| 23 | Siemens Energy AG | SMNEY | 1.87% | 3.94K | $588.5K |
| 24 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 3.11K | $575.1K |
| 25 | Technip Energies NV | THNPY | 1.81% | 14.58K | $571.6K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.36% | Versé (12 derniers mois) | $0.7559 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 29, 2026 | Dernier versement | $0.2616 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | -5.76% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -35.07% / +30.09% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1185 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 19.66% / 16.82% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.368 / 0.406 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12.99% / -21.32% | Sortino 1 an | 0.533 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.786 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.771 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.56% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.51K | Volume moyen | 1.91K |
| AUM | $18.3M | Prime/Décote | +0.47% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $18.3M → $18.3M |
| 1 semaine | -$74.6K | -0.41% | $18.3M → $18.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ABLG
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.