ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Cours au Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 30.58 | Plage journalière | 30.37 – 30.58 |
| Plage 52 semaines | 28.62 – 33.59 | Volume | 3 |
| Volume moy. | 2.17K | AUM | $14.5M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.54% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.71% |
| NAV | 30.45 | Prime/Décote | -0.26% indicatif |
| Création | Jun 27, 2017 | Participations | — |
| Émetteur | Abacus | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) strives to surpass the performance of the MSCI All Country World Index ex USA, a comprehensive global equity benchmark excluding the United States, through an actively managed investment approach. Its fundamental methodology employs a quantitative model to evaluate and rank stocks based on unique, proprietary free cash flow measurements. Companies are systematically excluded if they carry substantial debt, utilize borrowed capital for share repurchases, or do not adhere to specific environmental, social, and governance (ESG) standards. From the remaining pool, around 150 of the top-ranked equities are chosen. These selected holdings are then weighted using a modified market capitalization strategy, which integrates free cash flow data and applies a logarithmic transformation. Although operating within a clearly defined, rules-based framework, TTAI's portfolio managers maintain considerable discretionary authority. Historical Context: Before May 29, 2020, the fund's strategy primarily focused on share buyback patterns, with further adjustments to its methodology taking effect on March 1, 2021. On November 18, 2020, its name transitioned from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF, a title it held until November 29, 2021. Additionally, prior to November 13, 2024, the fund was recognized as FCF International Quality ETF and traded under the ticker symbol TTAI.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.95% | -3.62% | -3.32% | -3.56% | -2.58% | +4.46% | -2.84% | — | +2.22% |
| Performance totale | -2.95% | -3.62% | -2.55% | -1.96% | -0.46% | +6.78% | +1.03% | — | +4.82% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.54% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $54.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 52 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.64% | 1.78K | $816.1K |
| 2 | ASML Holding NV | ASML | 5.40% | 441 | $780.5K |
| 3 | Advantest Corp | ATEYY | 4.96% | 2.87K | $717.4K |
| 4 | SK hynix Inc | — | 4.72% | 543 | $682.1K |
| 5 | Novartis AG | NVS | 3.06% | 3.09K | $441.9K |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.00% | 23.71K | $433.7K |
| 7 | Frontline PLC | FRO | 2.82% | 7.26K | $408.2K |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | — | 2.72% | 7.51K | $393.7K |
| 9 | Trane Technologies PLC | TT | 2.65% | 815 | $383.0K |
| 10 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.65% | 7.18K | $383.0K |
| 11 | Subsea 7 SA | SUBCY | 2.55% | 10.96K | $369.3K |
| 12 | Siemens Energy AG | SMERY | 2.47% | 11.31K | $357.6K |
| 13 | ABB Ltd | ABBNY | 2.14% | 3.28K | $308.9K |
| 14 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.11% | 1.43K | $305.4K |
| 15 | Eoptolink Technology Inc Ltd | — | 2.08% | 5.32K | $300.5K |
| 16 | Deutsche Telekom AG | DTEGY | 2.07% | 9.88K | $298.9K |
| 17 | Zhongji Innolight Co Ltd | — | 2.04% | 2.53K | $295.1K |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | 2.01% | 4.79K | $290.8K |
| 19 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.00% | 30.46K | $289.4K |
| 20 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.97% | 3.07K | $284.8K |
| 21 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 1.91% | 27.44K | $275.9K |
| 22 | Safran SA | SAFRY | 1.90% | 3.12K | $275.1K |
| 23 | Gold Fields Ltd | GFI | 1.87% | 7.54K | $270.5K |
| 24 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | — | 1.85% | 19.00K | $267.8K |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.82% | 82.61K | $263.5K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.71% | Versé (12 derniers mois) | $0.8289 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.1661 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +19.23% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -34.32% / +32.51% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1661 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 19.82% / 16.91% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.008 / 0.268 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12.99% / -21.32% | Sortino 1 an | 0.011 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.791 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.771 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.70% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3 | Volume moyen | 2.17K |
| AUM | $14.5M | Prime/Décote | -0.26% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$113.1K | -0.78% | $14.6M → $14.5M |
| 1 mois | -$187.4K | -1.25% | $15.0M → $14.5M |
| 1 semaine | $201.9K | +1.40% | $14.5M → $14.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.