ABLG Abacus FCF International Leaders ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.33 | Tagesspanne | 30.55 – 30.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.62 – 33.59 | Volumen | 628 |
| Durchschn. Volumen | 2.17K | AUM | $14.5M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.54% | Rendite (TTM) | 2.71% |
| NAV | 30.45 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Jun 27, 2017 | Positionen | — |
| Anbieter | Abacus | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89628W401 | ISIN | US89628W4015 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) strives to surpass the performance of the MSCI All Country World Index ex USA, a comprehensive global equity benchmark excluding the United States, through an actively managed investment approach. Its fundamental methodology employs a quantitative model to evaluate and rank stocks based on unique, proprietary free cash flow measurements. Companies are systematically excluded if they carry substantial debt, utilize borrowed capital for share repurchases, or do not adhere to specific environmental, social, and governance (ESG) standards. From the remaining pool, around 150 of the top-ranked equities are chosen. These selected holdings are then weighted using a modified market capitalization strategy, which integrates free cash flow data and applies a logarithmic transformation. Although operating within a clearly defined, rules-based framework, TTAI's portfolio managers maintain considerable discretionary authority. Historical Context: Before May 29, 2020, the fund's strategy primarily focused on share buyback patterns, with further adjustments to its methodology taking effect on March 1, 2021. On November 18, 2020, its name transitioned from TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF to TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF, a title it held until November 29, 2021. Additionally, prior to November 13, 2024, the fund was recognized as FCF International Quality ETF and traded under the ticker symbol TTAI.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.95% | -3.62% | -3.32% | -3.56% | -2.58% | +4.46% | -2.84% | — | +2.22% |
| Gesamtrendite | -2.95% | -3.62% | -2.55% | -1.96% | -0.46% | +6.78% | +1.03% | — | +4.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.54% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.64% | 1.78K | $816.1K |
| 2 | ASML Holding NV | ASML | 5.40% | 441 | $780.5K |
| 3 | Advantest Corp | ATEYY | 4.96% | 2.87K | $717.4K |
| 4 | SK hynix Inc | — | 4.72% | 543 | $682.1K |
| 5 | Novartis AG | NVS | 3.06% | 3.09K | $441.9K |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | RYCEY | 3.00% | 23.71K | $433.7K |
| 7 | Frontline PLC | FRO | 2.82% | 7.26K | $408.2K |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | — | 2.72% | 7.51K | $393.7K |
| 9 | Trane Technologies PLC | TT | 2.65% | 815 | $383.0K |
| 10 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.65% | 7.18K | $383.0K |
| 11 | Subsea 7 SA | SUBCY | 2.55% | 10.96K | $369.3K |
| 12 | Siemens Energy AG | SMERY | 2.47% | 11.31K | $357.6K |
| 13 | ABB Ltd | ABBNY | 2.14% | 3.28K | $308.9K |
| 14 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.11% | 1.43K | $305.4K |
| 15 | Eoptolink Technology Inc Ltd | — | 2.08% | 5.32K | $300.5K |
| 16 | Deutsche Telekom AG | DTEGY | 2.07% | 9.88K | $298.9K |
| 17 | Zhongji Innolight Co Ltd | — | 2.04% | 2.53K | $295.1K |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | 2.01% | 4.79K | $290.8K |
| 19 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 2.00% | 30.46K | $289.4K |
| 20 | Kaspi.KZ JSC | KSPI | 1.97% | 3.07K | $284.8K |
| 21 | Advanced Info Service PCL | AVIFY | 1.91% | 27.44K | $275.9K |
| 22 | Safran SA | SAFRY | 1.90% | 3.12K | $275.1K |
| 23 | Gold Fields Ltd | GFI | 1.87% | 7.54K | $270.5K |
| 24 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | — | 1.85% | 19.00K | $267.8K |
| 25 | Ambev SA | ABEV | 1.82% | 82.61K | $263.5K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.71% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8289 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1661 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +19.23% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -34.32% / +32.51% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1661 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2616 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2489 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1523 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3055 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1783 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1183 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2000 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.2636 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0289 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0189 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.82% / 16.91% | Sharpe 1J / 3J | 0.008 / 0.268 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.99% / -21.32% | Sortino 1J | 0.011 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.791 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.771 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.70% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 628 | Durchschnittliches Volumen | 2.17K |
| AUM | $14.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$113.1K | -0.78% | $14.6M → $14.5M |
| 1 Monat | -$187.4K | -1.25% | $15.0M → $14.5M |
| 1 Woche | $201.9K | +1.40% | $14.5M → $14.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ABLG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.