ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.92 | Günlük Aralık | 31.12 – 31.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.92 – 34.09 | Hacim | 26.75K |
| Ort. Hacim | 10.70K | AUM | $98.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 2.51% |
| NAV | 30.65 | Prim/İskonto | +2.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Abacus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) primarily invests in U.S.-domiciled companies across all market capitalizations that are engaged in the real assets industry. This category includes businesses involved in real estate, infrastructure, commodities, and natural resources. Potential holdings are fundamentally evaluated for their ability to generate profits and pay dividends, specifically scrutinizing (1) the quality of their earnings, (2) their free cash flow generation, and (3) their dividend yield. Only those equities that fall within the top 25% of this scored universe are considered for selection. A target weight is assigned to each chosen security based on a combination of these three factors and its market capitalization. The index then selects up to 75 stocks, or continues inclusion until 90% of the cumulative portfolio weight has been reached, whichever occurs first. To potentially maximize gains, the fund may also employ derivative instruments. The index is subject to quarterly rebalancing and reconstitution. Before November 13, 2024, this fund was named the Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded as DFRA.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.78% | +3.99% | -3.78% | +7.49% | +10.34% | +4.72% | — | — | +4.74% |
| Toplam getiri | -4.78% | +3.99% | -3.46% | +9.53% | +12.44% | +10.20% | — | — | +10.26% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 5.02% | 163.97K | $4.0M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.66% | 82.64K | $3.8M |
| 3 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.86% | 48.74K | $3.1M |
| 4 | Hitachi Ltd | HTHIY | 3.82% | 87.69K | $3.1M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 3.51% | 24.45K | $2.8M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.50% | 14.11K | $2.8M |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP | 3.29% | 31.22K | $2.6M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.12% | 118.56K | $2.5M |
| 9 | Vinci SA | VCISY | 2.86% | 76.17K | $2.3M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.78% | 48.94K | $2.2M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.70% | 6.76K | $2.2M |
| 12 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.52% | 87.08K | $2.0M |
| 13 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 2.49% | 40.79K | $2.0M |
| 14 | Gold Fields Ltd | GFI | 2.48% | 55.69K | $2.0M |
| 15 | MPLX LP | MPLX | 2.36% | 33.13K | $1.9M |
| 16 | A O Smith Corp | AOS | 2.26% | 32.19K | $1.8M |
| 17 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.14% | 65.02K | $1.7M |
| 18 | IAMGOLD Corp | IAG | 1.95% | 85.40K | $1.6M |
| 19 | Bombardier Inc | — | 1.87% | 7.29K | $1.5M |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.84% | 16.34K | $1.5M |
| 21 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 1.80% | 59.29K | $1.4M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.77% | 42.03K | $1.4M |
| 23 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.74% | 16.63K | $1.4M |
| 24 | Vontier Corp | VNT | 1.70% | 42.47K | $1.4M |
| 25 | Hafnia Ltd | HAFN | 1.70% | 125.88K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.51% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7833 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2077 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -71.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -29.36% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2077 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.46% / 15.16% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.765 / 0.484 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.60% / -19.32% | Sortino 1Y | 1.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.702 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.605 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.02% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.75K | Ortalama hacim | 10.70K |
| AUM | $98.8M | Prim/İskonto | +2.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $98.8M → $98.8M |
| 1 Ay | $307.1K | +0.30% | $102.6M → $98.8M |
| 1 Hafta | -$1.2M | -1.17% | $98.7M → $98.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ABLD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.