ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.24 | Dagbandbreedte | 33.05 – 33.20 |
| 52-weeksbereik | 27.86 – 34.09 | Volume | 22.38K |
| Gem. volume | 11.79K | AUM | $82.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.32% |
| NAV | 32.84 | Premie/korting | +0.64% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 12, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Abacus | Beurs | CBOE |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ABLD invests primarily in US-listed companies of all market capitalization that are included in the real assets industry group. Sectors that comprise this group are as follows: real-estate related sectors, infrastructure-related sectors, commodities related sectors, and natural resources related sectors. Eligible securities are scored depending on their ability to generate profit and pay dividends using a fundamental evaluation that includes (1) quality of earnings (2) free cash flow profitability and (3) dividend yield. Those that represent the top 25% of the scored equity universe are considered for inclusion. Target weight is allocated to each security based on the combination of the three factors and market-cap. Based on the target weight, the index selects up to 75 stocks or until 90% of the cumulative security weight has been included, whichever occurs first. The fund may also invest in derivative instruments to maximize gains. The index is rebalanced and reconstituted quarterly. Prior to Nov. 13, 2024, the fund name was Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded under the ticker DFRA.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7.90% | +6.07% | -2.02% | +13.61% | +14.28% | +6.21% | — | — | +6.11% |
| Totaalrendement | +7.90% | +6.41% | -0.15% | +15.76% | +18.54% | +12.57% | — | — | +11.84% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jan 06, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 55 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | MPLX | 3.73% | 27.99K | $1.5M |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.37% | 24.79K | $1.3M |
| 3 | Shell PLC | SHEL | 3.30% | 17.56K | $1.3M |
| 4 | Atlas Copco AB | ATLKY | 3.04% | 64.47K | $1.2M |
| 5 | Rockwell Automation Inc | ROK | 2.90% | 2.87K | $1.2M |
| 6 | FANUC Corp | FANUY | 2.71% | 53.18K | $1.1M |
| 7 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.59% | 5.66K | $1.0M |
| 8 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.55% | 55.66K | $1.0M |
| 9 | Honeywell International Inc | HON | 2.54% | 5.05K | $1.0M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.53% | 25.37K | $1.0M |
| 11 | Antero Midstream Corp | AM | 2.50% | 56.47K | $999.6K |
| 12 | BHP Group Ltd | BHP | 2.48% | 15.68K | $990.1K |
| 13 | Graco Inc | GGG | 2.42% | 11.60K | $968.5K |
| 14 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.38% | 21.07K | $949.5K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.37% | 28.95K | $947.4K |
| 16 | Vinci SA | VCISY | 2.35% | 26.34K | $937.5K |
| 17 | Public Storage | PSA | 2.33% | 3.58K | $933.5K |
| 18 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.32% | 7.45K | $928.0K |
| 19 | Emerson Electric Co | EMR | 2.31% | 6.46K | $922.1K |
| 20 | IDEX Corp | IEX | 2.20% | 4.87K | $880.1K |
| 21 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.14% | 3.37K | $853.6K |
| 22 | CubeSmart | CUBE | 2.09% | 23.58K | $837.0K |
| 23 | Axia Energia | EBR | 2.07% | 88.47K | $828.9K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.96% | 13.17K | $784.6K |
| 25 | NewMarket Corp | NEU | 1.96% | 1.11K | $782.0K |
| 26 | Carlisle Cos Inc | CSL | 1.89% | 2.27K | $756.9K |
| 27 | Ecopetrol SA | EC | 1.89% | 69.84K | $755.7K |
| 28 | Southern Copper Corp | SCCO | 1.86% | 4.82K | $744.8K |
| 29 | Siemens AG | SIEGY | 1.80% | 5.02K | $719.7K |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.78% | 12.00K | $711.7K |
| 31 | A O Smith Corp | AOS | 1.78% | 10.39K | $711.7K |
| 32 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASR | 1.69% | 2.08K | $674.6K |
| 33 | Allegion plc | ALLE | 1.66% | 4.11K | $664.8K |
| 34 | Pentair PLC | PNR | 1.63% | 6.33K | $650.0K |
| 35 | Frontline PLC | FRO | 1.56% | 30.04K | $624.6K |
| 36 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 1.51% | 2.44K | $603.7K |
| 37 | Hess Midstream LP | HESM | 1.49% | 17.62K | $597.6K |
| 38 | Cognex Corp | CGNX | 1.47% | 15.72K | $587.5K |
| 39 | Eaton Corp PLC | ETN | 1.44% | 1.78K | $574.9K |
| 40 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.31% | 26.85K | $523.8K |
| 41 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | OMAB | 1.24% | 4.53K | $494.9K |
| 42 | Rayonier Inc | RYN | 1.22% | 21.92K | $487.5K |
| 43 | National Health Investors Inc | NHI | 1.11% | 5.84K | $445.6K |
| 44 | St Joe Co/The | JOE | 1.10% | 7.13K | $440.8K |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.08% | 5.39K | $432.5K |
| 46 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 1.03% | 5.21K | $411.7K |
| 47 | Siemens Energy AG | SMNEY | 1.02% | 2.72K | $406.5K |
| 48 | California Resources Corp | CRC | 0.94% | 8.29K | $377.6K |
| 49 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | ZIM | 0.89% | 16.96K | $354.9K |
| 50 | Alliance Resource Partners LP | ARLP | 0.77% | 13.19K | $307.5K |
| 51 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.55% | 218.55K | $218.6K |
| 52 | Axia Energia | — | 0.53% | 23.25K | $210.7K |
| 53 | Hubbell Inc | HUBB | 0.38% | 324 | $150.8K |
| 54 | Solstice Advanced Materials Inc | SOLS | 0.13% | 1.08K | $53.1K |
| 55 | Cash & Other | — | 0.11% | 44.79K | $44.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.32% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0968 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -58.55% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -21.25% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
| Mar 03, 2023 | Mar 06, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.1311 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.89% / 15.14% | Sharpe 1J / 3J | 1.09 / 0.676 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.60% / -19.32% | Sortino 1J | 1.54 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.701 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.611 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.53% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 22.38K | Gemiddeld volume | 11.79K |
| AUM | $82.6M | Premie/korting | +0.64% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $82.6M → $82.6M |
| 1 week | $74.9K | +0.09% | $82.6M → $82.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ABLD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.