ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.24 | Дневной диапазон | 33.05 – 33.20 |
| Диапазон за 52 недели | 27.86 – 34.09 | Объём торгов | 22.38K |
| Средний объём | 11.79K | AUM | $82.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 3.30% |
| NAV | 32.84 | Премия/дисконт | +0.64% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Abacus | Биржа | CBOE |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ABLD invests primarily in US-listed companies of all market capitalization that are included in the real assets industry group. Sectors that comprise this group are as follows: real-estate related sectors, infrastructure-related sectors, commodities related sectors, and natural resources related sectors. Eligible securities are scored depending on their ability to generate profit and pay dividends using a fundamental evaluation that includes (1) quality of earnings (2) free cash flow profitability and (3) dividend yield. Those that represent the top 25% of the scored equity universe are considered for inclusion. Target weight is allocated to each security based on the combination of the three factors and market-cap. Based on the target weight, the index selects up to 75 stocks or until 90% of the cumulative security weight has been included, whichever occurs first. The fund may also invest in derivative instruments to maximize gains. The index is rebalanced and reconstituted quarterly. Prior to Nov. 13, 2024, the fund name was Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded under the ticker DFRA.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.65% | +5.29% | -1.33% | +14.27% | +14.94% | +6.42% | — | — | +6.24% |
| Совокупная доходность | +7.64% | +5.62% | +0.54% | +16.43% | +19.23% | +12.80% | — | — | +11.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | MPLX | 3.73% | 27.99K | $1.5M |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.37% | 24.79K | $1.3M |
| 3 | Shell PLC | SHEL | 3.30% | 17.56K | $1.3M |
| 4 | Atlas Copco AB | ATLKY | 3.04% | 64.47K | $1.2M |
| 5 | Rockwell Automation Inc | ROK | 2.90% | 2.87K | $1.2M |
| 6 | FANUC Corp | FANUY | 2.71% | 53.18K | $1.1M |
| 7 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.59% | 5.66K | $1.0M |
| 8 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.55% | 55.66K | $1.0M |
| 9 | Honeywell International Inc | HON | 2.54% | 5.05K | $1.0M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.53% | 25.37K | $1.0M |
| 11 | Antero Midstream Corp | AM | 2.50% | 56.47K | $999.6K |
| 12 | BHP Group Ltd | BHP | 2.48% | 15.68K | $990.1K |
| 13 | Graco Inc | GGG | 2.42% | 11.60K | $968.5K |
| 14 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.38% | 21.07K | $949.5K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.37% | 28.95K | $947.4K |
| 16 | Vinci SA | VCISY | 2.35% | 26.34K | $937.5K |
| 17 | Public Storage | PSA | 2.33% | 3.58K | $933.5K |
| 18 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.32% | 7.45K | $928.0K |
| 19 | Emerson Electric Co | EMR | 2.31% | 6.46K | $922.1K |
| 20 | IDEX Corp | IEX | 2.20% | 4.87K | $880.1K |
| 21 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.14% | 3.37K | $853.6K |
| 22 | CubeSmart | CUBE | 2.09% | 23.58K | $837.0K |
| 23 | Axia Energia | EBR | 2.07% | 88.47K | $828.9K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.96% | 13.17K | $784.6K |
| 25 | NewMarket Corp | NEU | 1.96% | 1.11K | $782.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0968 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -58.55% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -21.25% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
| Mar 03, 2023 | Mar 06, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.1311 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.88% / 15.15% | Шарп 1Л / 3Л | 1.14 / 0.691 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.60% / -19.32% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.701 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.611 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.38K | Средний объём | 11.79K |
| AUM | $82.6M | Премия/дисконт | +0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $82.6M → $82.6M |
| 1 неделя | -$1.0M | -1.22% | $82.6M → $82.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ABLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.