ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.24 | Intervalo Diário | 33.05 – 33.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.86 – 34.09 | Volume | 22.38K |
| Volume Médio | 11.40K | AUM | $82.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 3.30% |
| NAV | 32.84 | Prêmio/Desconto | +0.64% indicativo |
| Início | Dec 12, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Abacus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ABLD invests primarily in US-listed companies of all market capitalization that are included in the real assets industry group. Sectors that comprise this group are as follows: real-estate related sectors, infrastructure-related sectors, commodities related sectors, and natural resources related sectors. Eligible securities are scored depending on their ability to generate profit and pay dividends using a fundamental evaluation that includes (1) quality of earnings (2) free cash flow profitability and (3) dividend yield. Those that represent the top 25% of the scored equity universe are considered for inclusion. Target weight is allocated to each security based on the combination of the three factors and market-cap. Based on the target weight, the index selects up to 75 stocks or until 90% of the cumulative security weight has been included, whichever occurs first. The fund may also invest in derivative instruments to maximize gains. The index is rebalanced and reconstituted quarterly. Prior to Nov. 13, 2024, the fund name was Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded under the ticker DFRA.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.65% | +5.29% | -1.33% | +14.27% | +14.94% | +6.42% | — | — | +6.24% |
| Retorno total | +7.64% | +5.62% | +0.54% | +16.43% | +19.23% | +12.80% | — | — | +11.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 06, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 55 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | MPLX | 3.73% | 27.99K | $1.5M |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.37% | 24.79K | $1.3M |
| 3 | Shell PLC | SHEL | 3.30% | 17.56K | $1.3M |
| 4 | Atlas Copco AB | ATLKY | 3.04% | 64.47K | $1.2M |
| 5 | Rockwell Automation Inc | ROK | 2.90% | 2.87K | $1.2M |
| 6 | FANUC Corp | FANUY | 2.71% | 53.18K | $1.1M |
| 7 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.59% | 5.66K | $1.0M |
| 8 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.55% | 55.66K | $1.0M |
| 9 | Honeywell International Inc | HON | 2.54% | 5.05K | $1.0M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.53% | 25.37K | $1.0M |
| 11 | Antero Midstream Corp | AM | 2.50% | 56.47K | $999.6K |
| 12 | BHP Group Ltd | BHP | 2.48% | 15.68K | $990.1K |
| 13 | Graco Inc | GGG | 2.42% | 11.60K | $968.5K |
| 14 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.38% | 21.07K | $949.5K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.37% | 28.95K | $947.4K |
| 16 | Vinci SA | VCISY | 2.35% | 26.34K | $937.5K |
| 17 | Public Storage | PSA | 2.33% | 3.58K | $933.5K |
| 18 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.32% | 7.45K | $928.0K |
| 19 | Emerson Electric Co | EMR | 2.31% | 6.46K | $922.1K |
| 20 | IDEX Corp | IEX | 2.20% | 4.87K | $880.1K |
| 21 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.14% | 3.37K | $853.6K |
| 22 | CubeSmart | CUBE | 2.09% | 23.58K | $837.0K |
| 23 | Axia Energia | EBR | 2.07% | 88.47K | $828.9K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.96% | 13.17K | $784.6K |
| 25 | NewMarket Corp | NEU | 1.96% | 1.11K | $782.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.30% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0968 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -58.55% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -21.25% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
| Mar 03, 2023 | Mar 06, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.1311 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.88% / 15.15% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 0.691 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.60% / -19.32% | Sortino 1A | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.701 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.611 |
| Desvio negativo 1A | 10.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 22.38K | Volume médio | 11.40K |
| AUM | $82.6M | Prêmio/Desconto | +0.64% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $82.6M → $82.6M |
| 1 Semana | -$1.0M | -1.22% | $82.6M → $82.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ABLD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.