ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.92 | Intervalo Diário | 31.12 – 31.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.92 – 34.09 | Volume | 26.75K |
| Volume Médio | 10.70K | AUM | $98.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 2.51% |
| NAV | 30.65 | Prêmio/Desconto | +2.02% indicativo |
| Início | Dec 13, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Abacus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) primarily invests in U.S.-domiciled companies across all market capitalizations that are engaged in the real assets industry. This category includes businesses involved in real estate, infrastructure, commodities, and natural resources. Potential holdings are fundamentally evaluated for their ability to generate profits and pay dividends, specifically scrutinizing (1) the quality of their earnings, (2) their free cash flow generation, and (3) their dividend yield. Only those equities that fall within the top 25% of this scored universe are considered for selection. A target weight is assigned to each chosen security based on a combination of these three factors and its market capitalization. The index then selects up to 75 stocks, or continues inclusion until 90% of the cumulative portfolio weight has been reached, whichever occurs first. To potentially maximize gains, the fund may also employ derivative instruments. The index is subject to quarterly rebalancing and reconstitution. Before November 13, 2024, this fund was named the Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded as DFRA.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.78% | +3.99% | -3.78% | +7.49% | +10.34% | +4.72% | — | — | +4.74% |
| Retorno total | -4.78% | +3.99% | -3.46% | +9.53% | +12.44% | +10.20% | — | — | +10.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 5.02% | 163.97K | $4.0M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.66% | 82.64K | $3.8M |
| 3 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.86% | 48.74K | $3.1M |
| 4 | Hitachi Ltd | HTHIY | 3.82% | 87.69K | $3.1M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 3.51% | 24.45K | $2.8M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.50% | 14.11K | $2.8M |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP | 3.29% | 31.22K | $2.6M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.12% | 118.56K | $2.5M |
| 9 | Vinci SA | VCISY | 2.86% | 76.17K | $2.3M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.78% | 48.94K | $2.2M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.70% | 6.76K | $2.2M |
| 12 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.52% | 87.08K | $2.0M |
| 13 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 2.49% | 40.79K | $2.0M |
| 14 | Gold Fields Ltd | GFI | 2.48% | 55.69K | $2.0M |
| 15 | MPLX LP | MPLX | 2.36% | 33.13K | $1.9M |
| 16 | A O Smith Corp | AOS | 2.26% | 32.19K | $1.8M |
| 17 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.14% | 65.02K | $1.7M |
| 18 | IAMGOLD Corp | IAG | 1.95% | 85.40K | $1.6M |
| 19 | Bombardier Inc | — | 1.87% | 7.29K | $1.5M |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.84% | 16.34K | $1.5M |
| 21 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 1.80% | 59.29K | $1.4M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.77% | 42.03K | $1.4M |
| 23 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.74% | 16.63K | $1.4M |
| 24 | Vontier Corp | VNT | 1.70% | 42.47K | $1.4M |
| 25 | Hafnia Ltd | HAFN | 1.70% | 125.88K | $1.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.51% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7833 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.2077 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -71.15% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -29.36% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2077 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.46% / 15.16% | Sharpe 1A / 3A | 0.765 / 0.484 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.60% / -19.32% | Sortino 1A | 1.07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.702 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.605 |
| Desvio negativo 1A | 11.02% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.75K | Volume médio | 10.70K |
| AUM | $98.8M | Prêmio/Desconto | +2.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $98.8M → $98.8M |
| 1 Mês | $307.1K | +0.30% | $102.6M → $98.8M |
| 1 Semana | -$1.2M | -1.17% | $98.7M → $98.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ABLD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.