ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 30.92 | 당일 가격 범위 | 31.12 – 31.35 |
| 52주 범위 | 27.92 – 34.09 | 거래량 | 26.75K |
| 평균 거래량 | 10.70K | AUM | $98.8M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 2.51% |
| NAV | 30.65 | 프리미엄/디스카운트 | +2.02% 잠정 |
| 설정일 | Dec 13, 2021 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Abacus | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) primarily invests in U.S.-domiciled companies across all market capitalizations that are engaged in the real assets industry. This category includes businesses involved in real estate, infrastructure, commodities, and natural resources. Potential holdings are fundamentally evaluated for their ability to generate profits and pay dividends, specifically scrutinizing (1) the quality of their earnings, (2) their free cash flow generation, and (3) their dividend yield. Only those equities that fall within the top 25% of this scored universe are considered for selection. A target weight is assigned to each chosen security based on a combination of these three factors and its market capitalization. The index then selects up to 75 stocks, or continues inclusion until 90% of the cumulative portfolio weight has been reached, whichever occurs first. To potentially maximize gains, the fund may also employ derivative instruments. The index is subject to quarterly rebalancing and reconstitution. Before November 13, 2024, this fund was named the Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded as DFRA.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.78% | +3.99% | -3.78% | +7.49% | +10.34% | +4.72% | — | — | +4.74% |
| 총수익률 | -4.78% | +3.99% | -3.46% | +9.53% | +12.44% | +10.20% | — | — | +10.26% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 54 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 5.02% | 163.97K | $4.0M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.66% | 82.64K | $3.8M |
| 3 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.86% | 48.74K | $3.1M |
| 4 | Hitachi Ltd | HTHIY | 3.82% | 87.69K | $3.1M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 3.51% | 24.45K | $2.8M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.50% | 14.11K | $2.8M |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP | 3.29% | 31.22K | $2.6M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.12% | 118.56K | $2.5M |
| 9 | Vinci SA | VCISY | 2.86% | 76.17K | $2.3M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.78% | 48.94K | $2.2M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.70% | 6.76K | $2.2M |
| 12 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.52% | 87.08K | $2.0M |
| 13 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 2.49% | 40.79K | $2.0M |
| 14 | Gold Fields Ltd | GFI | 2.48% | 55.69K | $2.0M |
| 15 | MPLX LP | MPLX | 2.36% | 33.13K | $1.9M |
| 16 | A O Smith Corp | AOS | 2.26% | 32.19K | $1.8M |
| 17 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.14% | 65.02K | $1.7M |
| 18 | IAMGOLD Corp | IAG | 1.95% | 85.40K | $1.6M |
| 19 | Bombardier Inc | — | 1.87% | 7.29K | $1.5M |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.84% | 16.34K | $1.5M |
| 21 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 1.80% | 59.29K | $1.4M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.77% | 42.03K | $1.4M |
| 23 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.74% | 16.63K | $1.4M |
| 24 | Vontier Corp | VNT | 1.70% | 42.47K | $1.4M |
| 25 | Hafnia Ltd | HAFN | 1.70% | 125.88K | $1.4M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.51% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7833 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.2077 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -71.15% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -29.36% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2077 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.46% / 15.16% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.765 / 0.484 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.60% / -19.32% | 소르티노 지수 1년 | 1.07 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.702 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.605 |
| 하방 편차 1년 | 11.02% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 26.75K | 평균 거래량 | 10.70K |
| AUM | $98.8M | 프리미엄/디스카운트 | +2.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $98.8M → $98.8M |
| 1개월 | $307.1K | +0.30% | $102.6M → $98.8M |
| 1주 | -$1.2M | -1.17% | $98.7M → $98.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — ABLD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.