ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.92 | Rentang Harian | 31.12 – 31.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.92 – 34.09 | Volume | 26.75K |
| Volume Rata-Rata | 10.70K | AUM | $98.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 2.51% |
| NAV | 30.65 | Premium/Diskon | +2.02% indikatif |
| Inception | Dec 13, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Abacus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) primarily invests in U.S.-domiciled companies across all market capitalizations that are engaged in the real assets industry. This category includes businesses involved in real estate, infrastructure, commodities, and natural resources. Potential holdings are fundamentally evaluated for their ability to generate profits and pay dividends, specifically scrutinizing (1) the quality of their earnings, (2) their free cash flow generation, and (3) their dividend yield. Only those equities that fall within the top 25% of this scored universe are considered for selection. A target weight is assigned to each chosen security based on a combination of these three factors and its market capitalization. The index then selects up to 75 stocks, or continues inclusion until 90% of the cumulative portfolio weight has been reached, whichever occurs first. To potentially maximize gains, the fund may also employ derivative instruments. The index is subject to quarterly rebalancing and reconstitution. Before November 13, 2024, this fund was named the Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded as DFRA.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.78% | +3.99% | -3.78% | +7.49% | +10.34% | +4.72% | — | — | +4.74% |
| Total return | -4.78% | +3.99% | -3.46% | +9.53% | +12.44% | +10.20% | — | — | +10.26% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 5.02% | 163.97K | $4.0M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.66% | 82.64K | $3.8M |
| 3 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.86% | 48.74K | $3.1M |
| 4 | Hitachi Ltd | HTHIY | 3.82% | 87.69K | $3.1M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 3.51% | 24.45K | $2.8M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.50% | 14.11K | $2.8M |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP | 3.29% | 31.22K | $2.6M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.12% | 118.56K | $2.5M |
| 9 | Vinci SA | VCISY | 2.86% | 76.17K | $2.3M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.78% | 48.94K | $2.2M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.70% | 6.76K | $2.2M |
| 12 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.52% | 87.08K | $2.0M |
| 13 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 2.49% | 40.79K | $2.0M |
| 14 | Gold Fields Ltd | GFI | 2.48% | 55.69K | $2.0M |
| 15 | MPLX LP | MPLX | 2.36% | 33.13K | $1.9M |
| 16 | A O Smith Corp | AOS | 2.26% | 32.19K | $1.8M |
| 17 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.14% | 65.02K | $1.7M |
| 18 | IAMGOLD Corp | IAG | 1.95% | 85.40K | $1.6M |
| 19 | Bombardier Inc | — | 1.87% | 7.29K | $1.5M |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.84% | 16.34K | $1.5M |
| 21 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 1.80% | 59.29K | $1.4M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.77% | 42.03K | $1.4M |
| 23 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.74% | 16.63K | $1.4M |
| 24 | Vontier Corp | VNT | 1.70% | 42.47K | $1.4M |
| 25 | Hafnia Ltd | HAFN | 1.70% | 125.88K | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7833 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2077 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -71.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -29.36% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2077 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.46% / 15.16% | Sharpe 1T / 3T | 0.765 / 0.484 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.60% / -19.32% | Sortino 1T | 1.07 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.702 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.605 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.02% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.75K | Volume rata-rata | 10.70K |
| AUM | $98.8M | Premium/Diskon | +2.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $98.8M → $98.8M |
| 1 Bulan | $307.1K | +0.30% | $102.6M → $98.8M |
| 1 Minggu | -$1.2M | -1.17% | $98.7M → $98.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.