ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.24 | Rentang Harian | 33.05 – 33.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.86 – 34.09 | Volume | 22.38K |
| Volume Rata-Rata | 11.40K | AUM | $82.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.30% |
| NAV | 32.84 | Premium/Diskon | +0.64% indikatif |
| Inception | Dec 12, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Abacus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ABLD invests primarily in US-listed companies of all market capitalization that are included in the real assets industry group. Sectors that comprise this group are as follows: real-estate related sectors, infrastructure-related sectors, commodities related sectors, and natural resources related sectors. Eligible securities are scored depending on their ability to generate profit and pay dividends using a fundamental evaluation that includes (1) quality of earnings (2) free cash flow profitability and (3) dividend yield. Those that represent the top 25% of the scored equity universe are considered for inclusion. Target weight is allocated to each security based on the combination of the three factors and market-cap. Based on the target weight, the index selects up to 75 stocks or until 90% of the cumulative security weight has been included, whichever occurs first. The fund may also invest in derivative instruments to maximize gains. The index is rebalanced and reconstituted quarterly. Prior to Nov. 13, 2024, the fund name was Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded under the ticker DFRA.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.65% | +5.29% | -1.33% | +14.27% | +14.94% | +6.42% | — | — | +6.24% |
| Total return | +7.64% | +5.62% | +0.54% | +16.43% | +19.23% | +12.80% | — | — | +11.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jan 06, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 55 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | MPLX | 3.73% | 27.99K | $1.5M |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.37% | 24.79K | $1.3M |
| 3 | Shell PLC | SHEL | 3.30% | 17.56K | $1.3M |
| 4 | Atlas Copco AB | ATLKY | 3.04% | 64.47K | $1.2M |
| 5 | Rockwell Automation Inc | ROK | 2.90% | 2.87K | $1.2M |
| 6 | FANUC Corp | FANUY | 2.71% | 53.18K | $1.1M |
| 7 | Simon Property Group Inc | SPG | 2.59% | 5.66K | $1.0M |
| 8 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.55% | 55.66K | $1.0M |
| 9 | Honeywell International Inc | HON | 2.54% | 5.05K | $1.0M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.53% | 25.37K | $1.0M |
| 11 | Antero Midstream Corp | AM | 2.50% | 56.47K | $999.6K |
| 12 | BHP Group Ltd | BHP | 2.48% | 15.68K | $990.1K |
| 13 | Graco Inc | GGG | 2.42% | 11.60K | $968.5K |
| 14 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.38% | 21.07K | $949.5K |
| 15 | Hitachi Ltd | HTHIY | 2.37% | 28.95K | $947.4K |
| 16 | Vinci SA | VCISY | 2.35% | 26.34K | $937.5K |
| 17 | Public Storage | PSA | 2.33% | 3.58K | $933.5K |
| 18 | Lamar Advertising Co | LAMR | 2.32% | 7.45K | $928.0K |
| 19 | Emerson Electric Co | EMR | 2.31% | 6.46K | $922.1K |
| 20 | IDEX Corp | IEX | 2.20% | 4.87K | $880.1K |
| 21 | Essex Property Trust Inc | ESS | 2.14% | 3.37K | $853.6K |
| 22 | CubeSmart | CUBE | 2.09% | 23.58K | $837.0K |
| 23 | Axia Energia | EBR | 2.07% | 88.47K | $828.9K |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.96% | 13.17K | $784.6K |
| 25 | NewMarket Corp | NEU | 1.96% | 1.11K | $782.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0968 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -58.55% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -21.25% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
| Mar 03, 2023 | Mar 06, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.1311 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.88% / 15.15% | Sharpe 1T / 3T | 1.14 / 0.691 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.60% / -19.32% | Sortino 1T | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.701 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.611 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 22.38K | Volume rata-rata | 11.40K |
| AUM | $82.6M | Premium/Diskon | +0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $82.6M → $82.6M |
| 1 Minggu | -$1.0M | -1.22% | $82.6M → $82.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.