ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.92 | Tagesspanne | 31.12 – 31.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.92 – 34.09 | Volumen | 26.75K |
| Durchschn. Volumen | 10.70K | AUM | $98.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 2.51% |
| NAV | 30.65 | Aufgeld/Abschlag | +2.02% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | Abacus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89628W708 | ISIN | US89628W7083 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) primarily invests in U.S.-domiciled companies across all market capitalizations that are engaged in the real assets industry. This category includes businesses involved in real estate, infrastructure, commodities, and natural resources. Potential holdings are fundamentally evaluated for their ability to generate profits and pay dividends, specifically scrutinizing (1) the quality of their earnings, (2) their free cash flow generation, and (3) their dividend yield. Only those equities that fall within the top 25% of this scored universe are considered for selection. A target weight is assigned to each chosen security based on a combination of these three factors and its market capitalization. The index then selects up to 75 stocks, or continues inclusion until 90% of the cumulative portfolio weight has been reached, whichever occurs first. To potentially maximize gains, the fund may also employ derivative instruments. The index is subject to quarterly rebalancing and reconstitution. Before November 13, 2024, this fund was named the Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF and traded as DFRA.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.78% | +3.99% | -3.78% | +7.49% | +10.34% | +4.72% | — | — | +4.74% |
| Gesamtrendite | -4.78% | +3.99% | -3.46% | +9.53% | +12.44% | +10.20% | — | — | +10.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 54 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 5.02% | 163.97K | $4.0M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.66% | 82.64K | $3.8M |
| 3 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.86% | 48.74K | $3.1M |
| 4 | Hitachi Ltd | HTHIY | 3.82% | 87.69K | $3.1M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 3.51% | 24.45K | $2.8M |
| 6 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.50% | 14.11K | $2.8M |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP | 3.29% | 31.22K | $2.6M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.12% | 118.56K | $2.5M |
| 9 | Vinci SA | VCISY | 2.86% | 76.17K | $2.3M |
| 10 | Western Midstream Partners LP | WES | 2.78% | 48.94K | $2.2M |
| 11 | Carlisle Cos Inc | CSL | 2.70% | 6.76K | $2.2M |
| 12 | Kinross Gold Corp | KGC | 2.52% | 87.08K | $2.0M |
| 13 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 2.49% | 40.79K | $2.0M |
| 14 | Gold Fields Ltd | GFI | 2.48% | 55.69K | $2.0M |
| 15 | MPLX LP | MPLX | 2.36% | 33.13K | $1.9M |
| 16 | A O Smith Corp | AOS | 2.26% | 32.19K | $1.8M |
| 17 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.14% | 65.02K | $1.7M |
| 18 | IAMGOLD Corp | IAG | 1.95% | 85.40K | $1.6M |
| 19 | Bombardier Inc | — | 1.87% | 7.29K | $1.5M |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.84% | 16.34K | $1.5M |
| 21 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 1.80% | 59.29K | $1.4M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.77% | 42.03K | $1.4M |
| 23 | Tutor Perini Corp | TPC | 1.74% | 16.63K | $1.4M |
| 24 | Vontier Corp | VNT | 1.70% | 42.47K | $1.4M |
| 25 | Hafnia Ltd | HAFN | 1.70% | 125.88K | $1.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7833 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2077 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -71.15% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -29.36% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2077 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4757 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5211 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3098 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.8844 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4518 |
| Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | $0.3213 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1852 |
| Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.2383 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.6065 |
| Jun 05, 2023 | Jun 06, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.3810 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.46% / 15.16% | Sharpe 1J / 3J | 0.765 / 0.484 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.60% / -19.32% | Sortino 1J | 1.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.702 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.605 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.02% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.75K | Durchschnittliches Volumen | 10.70K |
| AUM | $98.8M | Aufgeld/Abschlag | +2.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $98.8M → $98.8M |
| 1 Monat | $307.1K | +0.30% | $102.6M → $98.8M |
| 1 Woche | -$1.2M | -1.17% | $98.7M → $98.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ABLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.