ABEQ Absolute Select Value ETF

Name: Absolute Select Value ETF (ABEQ) research data
Creator: Financial Modeling Prep

39.35 -0.0191 (-0.05%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	39.37	当日价格区间	39.33 – 39.39
52周区间	34.31 – 40.08	成交量	11.68K
平均成交量	13.20K	AUM	$143.0M (Aug 27, 2026)
费用率	0.85%	收益率（TTM）	1.15%
NAV	39.22	溢价/折价	+0.33% 参考性
成立日期	Jan 21, 2020	持仓明细	23
发行方	Absolute	交易所	AMEX
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	90470L568	ISIN	US90470L5681
管理	主动管理型（依发行方描述）

关于本ETF

An actively managed U.S. equity ETF with a value strategy, investing across all market capitalizations.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+3.09%	+5.73%	-0.48%	+9.77%	+11.67%	+12.20%	+7.11%	—	+7.00%
总回报	+3.09%	+6.38%	+0.13%	+10.44%	+13.04%	+13.93%	+8.77%	—	+8.65%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.85%

每10,000美元投资的年化费用

$85.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Dec 18, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 28 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	BERKSHIRE HATH-B	BRK-B	11.05%	26.91K	$13.6M
2	LOEWS CORP	L	7.58%	87.85K	$9.3M
3	FRANCO-NEVADA CO	FNV	6.86%	40.40K	$8.4M
4	B 05/14/26	—	6.42%	8.00M	$7.9M
5	AGNICO EAGLE MIN	AEM	6.34%	46.48K	$7.8M
6	US STRIP 02/15/27	—	6.26%	8.00M	$7.7M
7	UNILEVER PLC-ADR	UL	5.66%	106.05K	$7.0M
8	MEDTRONIC PLC	MDT	4.53%	56.63K	$5.6M
9	TRAVELERS COS IN	TRV	3.94%	16.63K	$4.8M
10	ONEOK INC	OKE	3.92%	65.86K	$4.8M
11	ENBRIDGE INC	ENB	3.84%	100.46K	$4.7M
12	HERSHEY CO/THE	HSY	3.25%	21.15K	$4.0M
13	VERIZON COMMUNIC	VZ	3.00%	90.07K	$3.7M
14	SS&C TECHNOLOGIE	SSNC	2.88%	40.78K	$3.5M
15	HONEYWELL INTL	HON	2.78%	17.07K	$3.4M
16	GE HEALTHCARE TE	GEHC	2.72%	40.53K	$3.3M
17	EOG RESOURCES	EOG	2.51%	29.48K	$3.1M
18	CORTEVA INC	CTVA	2.51%	46.39K	$3.1M
19	EMERSON ELEC CO	EMR	2.47%	23.04K	$3.0M
20	SYSCO CORP	SYY	1.94%	31.50K	$2.4M
21	IDEX CORP	IEX	1.55%	10.82K	$1.9M
22	HUBBELL INC	HUBB	1.50%	4.29K	$1.8M
23	CISCO SYSTEMS	CSCO	1.49%	24.05K	$1.8M
24	UGI CORP	UGI	1.36%	43.66K	$1.7M
25	CME GROUP INC	CME	1.36%	6.09K	$1.7M

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行业敞口

金融服务 25.53%

工业 15.22%

基础材料 15.13%

能源 11.24%

通信服务 8.16%

必需消费 8.13%

医疗健康 6.52%

房地产 5.00%

公用事业 3.67%

科技 1.41%

地区敞口

United States (developed) 62.23%

Canada (developed) 11.94%

Other 9.19%

United Kingdom (developed) 6.53%

Ireland (developed) 5.44%

Netherlands (developed) 3.42%

France (developed) 1.25%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.15%	已派发（过去12个月）	$0.4512
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 26, 2026	最近派息	$0.2265 (Jul 01, 2026)
1年增长率	-11.53%	3年/5年增长率（年化）	-9.93% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 26, 2026	Jun 26, 2026	Jul 01, 2026	$0.2265
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 05, 2026	$0.2247
Jun 27, 2025	Jun 27, 2025	Jul 02, 2025	$0.2229
Dec 30, 2024	Dec 30, 2024	Jan 06, 2025	$0.2871
Jun 27, 2024	Jun 27, 2024	Jul 02, 2024	$0.1802
Dec 28, 2023	Dec 29, 2023	Jan 03, 2024	$0.3398
Jun 29, 2023	Jun 30, 2023	Jul 05, 2023	$0.3968
Dec 29, 2022	Dec 30, 2022	Jan 05, 2023	$0.2206
Jun 29, 2022	Jun 30, 2022	Jul 05, 2022	$0.1130
Dec 30, 2021	Dec 31, 2021	Jan 05, 2022	$0.1280
Jun 29, 2021	Jun 30, 2021	Jul 06, 2021	$0.0440
Dec 30, 2020	Dec 31, 2020	Jan 04, 2021	$0.0890

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	9.07% / 9.87%	夏普比率（1年）/（3年）	1.09 / 1.10
最大回撤 1年 / 3年	-7.88% / -7.94%	索提诺比率（1年）	1.62
相对标普500的Beta值（近3年）	0.347	与标普500的相关性（1年）	0.322
下行偏差 1年	6.08%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	11.68K	平均成交量	13.20K
AUM	$143.0M	溢价/折价	+0.33%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$143.0M → $143.0M
1周	-$660.4K	-0.46%	$143.0M → $143.0M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。