ABEQ Absolute Select Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.37 | Day Range | 39.33 – 39.39 |
| 52-Week Range | 34.31 – 40.08 | Volume | 11.68K |
| Avg Volume | 13.20K | AUM | $143.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 1.15% |
| NAV | 39.22 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | Jan 21, 2020 | Posizioni in portafoglio | 23 |
| Emittente | Absolute | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90470L568 | ISIN | US90470L5681 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed U.S. equity ETF with a value strategy, investing across all market capitalizations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.09% | +5.73% | -0.48% | +9.77% | +11.67% | +12.20% | +7.11% | — | +7.00% |
| Rendimento totale | +3.09% | +6.38% | +0.13% | +10.44% | +13.04% | +13.93% | +8.77% | — | +8.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 18, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 28 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATH-B | BRK-B | 11.05% | 26.91K | $13.6M |
| 2 | LOEWS CORP | L | 7.58% | 87.85K | $9.3M |
| 3 | FRANCO-NEVADA CO | FNV | 6.86% | 40.40K | $8.4M |
| 4 | B 05/14/26 | — | 6.42% | 8.00M | $7.9M |
| 5 | AGNICO EAGLE MIN | AEM | 6.34% | 46.48K | $7.8M |
| 6 | US STRIP 02/15/27 | — | 6.26% | 8.00M | $7.7M |
| 7 | UNILEVER PLC-ADR | UL | 5.66% | 106.05K | $7.0M |
| 8 | MEDTRONIC PLC | MDT | 4.53% | 56.63K | $5.6M |
| 9 | TRAVELERS COS IN | TRV | 3.94% | 16.63K | $4.8M |
| 10 | ONEOK INC | OKE | 3.92% | 65.86K | $4.8M |
| 11 | ENBRIDGE INC | ENB | 3.84% | 100.46K | $4.7M |
| 12 | HERSHEY CO/THE | HSY | 3.25% | 21.15K | $4.0M |
| 13 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 3.00% | 90.07K | $3.7M |
| 14 | SS&C TECHNOLOGIE | SSNC | 2.88% | 40.78K | $3.5M |
| 15 | HONEYWELL INTL | HON | 2.78% | 17.07K | $3.4M |
| 16 | GE HEALTHCARE TE | GEHC | 2.72% | 40.53K | $3.3M |
| 17 | EOG RESOURCES | EOG | 2.51% | 29.48K | $3.1M |
| 18 | CORTEVA INC | CTVA | 2.51% | 46.39K | $3.1M |
| 19 | EMERSON ELEC CO | EMR | 2.47% | 23.04K | $3.0M |
| 20 | SYSCO CORP | SYY | 1.94% | 31.50K | $2.4M |
| 21 | IDEX CORP | IEX | 1.55% | 10.82K | $1.9M |
| 22 | HUBBELL INC | HUBB | 1.50% | 4.29K | $1.8M |
| 23 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 1.49% | 24.05K | $1.8M |
| 24 | UGI CORP | UGI | 1.36% | 43.66K | $1.7M |
| 25 | CME GROUP INC | CME | 1.36% | 6.09K | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4512 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2265 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | -11.53% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -9.93% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2265 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2247 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2229 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2871 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1802 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3398 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.3968 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.2206 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.1130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1280 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0440 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0890 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.07% / 9.87% | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / 1.10 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.88% / -7.94% | Sortino 1A | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.347 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.322 |
| Downside deviation 1Y | 6.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.68K | Average volume | 13.20K |
| AUM | $143.0M | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $143.0M → $143.0M |
| 1 Week | -$660.4K | -0.46% | $143.0M → $143.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ABEQ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.