ABEQ Absolute Select Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.77 | Rentang Harian | 37.73 – 37.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.31 – 40.08 | Volume | 1.09K |
| Volume Rata-Rata | 11.62K | AUM | $139.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.13% | Yield (TTM) | 1.19% |
| NAV | 37.80 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Jan 21, 2020 | Kepemilikan | 23 |
| Penerbit | Absolute | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90470L568 | ISIN | US90470L5681 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
ABEQ uses a proprietary five-stage process to actively manage its portfolio. This process is used to identify, purchase, and sell companies that the funds sub-adviser believes are fundamentally attractive and will yield positive returns in all market conditions, over complete market cycles, net of fees and expenses, and not returns that outperform a specific benchmark. The fund primarily invests in US companies of any market capitalization and in any sector, which are selected based on company-by-company analysis. With this bottom-up approach, the fund could be overweight in certain market sectors. In seeking to protect principal or if there are not sufficient companies at valuations appropriate for investment, ABEQ may also invest all or substantially all of its assets in cash and cash-like securities or ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.27% | +1.07% | -0.89% | +5.50% | +6.90% | +11.38% | +6.63% | — | +6.01% |
| Total return | -2.27% | +1.07% | -0.29% | +6.15% | +8.21% | +13.10% | +8.28% | — | +7.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.13% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $113.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway, Inc. | BRK-B | 11.07% | 30.05K | $15.5M |
| 2 | United States Treasury Strip Coupon 0%, Due… | — | 8.45% | 12.00M | $11.8M |
| 3 | Franco-Nevada Corporation | FNV | 7.68% | 43.89K | $10.7M |
| 4 | Loews Corporation | L | 7.11% | 93.35K | $10.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 11/27/2026 | — | 7.04% | 9.90M | $9.9M |
| 6 | Unilever plc | UL | 6.48% | 145.77K | $9.1M |
| 7 | ONEOK, Inc. | OKE | 5.80% | 90.39K | $8.1M |
| 8 | Medtronic plc | MDT | 5.49% | 86.84K | $7.7M |
| 9 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 4.54% | 152.59K | $6.4M |
| 10 | EOG Resources, Inc. | EOG | 4.46% | 42.12K | $6.2M |
| 11 | Rayonier, Inc. | RYN | 3.54% | 261.32K | $5.0M |
| 12 | Hubbell, Inc. | HUBB | 3.36% | 9.93K | $4.7M |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 3.28% | 24.29K | $4.6M |
| 14 | IDEX Corporation | IEX | 3.00% | 17.91K | $4.2M |
| 15 | Air Products and Chemicals, Inc. | APD | 2.96% | 14.73K | $4.1M |
| 16 | Emerson Electric Company | EMR | 2.90% | 25.07K | $4.1M |
| 17 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 2.65% | 47.98K | $3.7M |
| 18 | Honeywell Aerospace, Inc. | HONA | 2.59% | 22.91K | $3.6M |
| 19 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 2.00% | 7.58K | $2.8M |
| 20 | Ferrovial S.E. | FER | 1.56% | 43.66K | $2.2M |
| 21 | Universal Music Group N.V. | UNVGY | 1.54% | 259.46K | $2.2M |
| 22 | Dassault Systemes S.E. | DASTY | 1.21% | 69.03K | $1.7M |
| 23 | US DOLLARS | — | 1.11% | 1.56M | $1.6M |
| 24 | Receivables/Payables | — | 0.20% | 275.55K | $275.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4512 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2265 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.53% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -9.93% / +27.67% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2265 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2247 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2229 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2871 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1802 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3398 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.3968 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.2206 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.1130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1280 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0440 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0890 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.13% / 9.86% | Sharpe 1T / 3T | 0.62 / 0.972 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.88% / -7.94% | Sortino 1T | 0.919 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.343 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.318 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.09K | Volume rata-rata | 11.62K |
| AUM | $139.9M | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.6M | +1.16% | $138.3M → $139.9M |
| 1 Bulan | -$679.4K | -0.47% | $144.1M → $139.9M |
| 1 Minggu | -$298.0K | -0.22% | $138.3M → $139.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ABEQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.