ABEQ Absolute Select Value ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 37.77 | النطاق اليومي | 37.73 – 37.97 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.31 – 40.08 | حجم التداول | 1.09K |
| متوسط حجم التداول | 11.62K | إجمالي الأصول المُدارة | $139.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.13% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.19% |
| NAV | 37.80 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 21, 2020 | المقتنيات | 23 |
| المُصدِر | Absolute | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 90470L568 | ISIN | US90470L5681 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ABEQ uses a proprietary five-stage process to actively manage its portfolio. This process is used to identify, purchase, and sell companies that the funds sub-adviser believes are fundamentally attractive and will yield positive returns in all market conditions, over complete market cycles, net of fees and expenses, and not returns that outperform a specific benchmark. The fund primarily invests in US companies of any market capitalization and in any sector, which are selected based on company-by-company analysis. With this bottom-up approach, the fund could be overweight in certain market sectors. In seeking to protect principal or if there are not sufficient companies at valuations appropriate for investment, ABEQ may also invest all or substantially all of its assets in cash and cash-like securities or ETFs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.27% | +1.07% | -0.89% | +5.50% | +6.90% | +11.38% | +6.63% | — | +6.01% |
| إجمالي العائد | -2.27% | +1.07% | -0.29% | +6.15% | +8.21% | +13.10% | +8.28% | — | +7.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.13% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $113.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 24 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway, Inc. | BRK-B | 11.07% | 30.05K | $15.5M |
| 2 | United States Treasury Strip Coupon 0%, Due… | — | 8.45% | 12.00M | $11.8M |
| 3 | Franco-Nevada Corporation | FNV | 7.68% | 43.89K | $10.7M |
| 4 | Loews Corporation | L | 7.11% | 93.35K | $10.0M |
| 5 | United States Treasury Bill 0%, Due 11/27/2026 | — | 7.04% | 9.90M | $9.9M |
| 6 | Unilever plc | UL | 6.48% | 145.77K | $9.1M |
| 7 | ONEOK, Inc. | OKE | 5.80% | 90.39K | $8.1M |
| 8 | Medtronic plc | MDT | 5.49% | 86.84K | $7.7M |
| 9 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 4.54% | 152.59K | $6.4M |
| 10 | EOG Resources, Inc. | EOG | 4.46% | 42.12K | $6.2M |
| 11 | Rayonier, Inc. | RYN | 3.54% | 261.32K | $5.0M |
| 12 | Hubbell, Inc. | HUBB | 3.36% | 9.93K | $4.7M |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 3.28% | 24.29K | $4.6M |
| 14 | IDEX Corporation | IEX | 3.00% | 17.91K | $4.2M |
| 15 | Air Products and Chemicals, Inc. | APD | 2.96% | 14.73K | $4.1M |
| 16 | Emerson Electric Company | EMR | 2.90% | 25.07K | $4.1M |
| 17 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 2.65% | 47.98K | $3.7M |
| 18 | Honeywell Aerospace, Inc. | HONA | 2.59% | 22.91K | $3.6M |
| 19 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 2.00% | 7.58K | $2.8M |
| 20 | Ferrovial S.E. | FER | 1.56% | 43.66K | $2.2M |
| 21 | Universal Music Group N.V. | UNVGY | 1.54% | 259.46K | $2.2M |
| 22 | Dassault Systemes S.E. | DASTY | 1.21% | 69.03K | $1.7M |
| 23 | US DOLLARS | — | 1.11% | 1.56M | $1.6M |
| 24 | Receivables/Payables | — | 0.20% | 275.55K | $275.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.19% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4512 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.2265 (Jul 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | -11.53% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -9.93% / +27.67% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2265 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2247 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.2229 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.2871 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1802 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3398 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.3968 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.2206 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.1130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1280 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0440 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0890 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 9.13% / 9.86% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.62 / 0.972 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.88% / -7.94% | سورتينو 1 سنة | 0.919 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.343 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.318 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.16% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.09K | متوسط حجم التداول | 11.62K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $139.9M | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.6M | +1.16% | $138.3M → $139.9M |
| شهر واحد | -$679.4K | -0.47% | $144.1M → $139.9M |
| أسبوع واحد | -$298.0K | -0.22% | $138.3M → $139.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ABEQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.