AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.87 | Дневной диапазон | 50.73 – 50.82 |
| Диапазон за 52 недели | 48.12 – 51.92 | Объём торгов | 489 |
| Средний объём | 7.04K | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 51.10 | Премия/дисконт | -0.55% индикативный |
| Дата запуска | Jul 23, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Alpha Architect | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q242 | ISIN | US02072Q2425 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve long-term capital appreciation. It is an actively managed ETF that seeks to achieve broad-based exposure to the U.S. equity market through a diverse group of U.S. companies across market sectors and industry groups or other ETFs that provide similar exposure. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets will be invested in the equity securities of U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.10% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | +3.11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1405 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.58% | 259.86K | $55.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.46% | 176.96K | $54.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.38% | 59.38K | $28.7M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.96% | 96.96K | $25.1M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 2.93% | 67.33K | $24.8M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.88% | 70.80K | $24.4M |
| 7 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 2.84% | 663.87K | $24.1M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.97% | 35.22K | $16.7M |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 1.87% | 22.53K | $15.8M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 1.80% | 80.90K | $15.3M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 1.63% | 25.16K | $13.8M |
| 12 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 1.52% | 34.01K | $12.9M |
| 13 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 1.38% | 59.69K | $11.7M |
| 14 | Alphabet Inc | GOOG | 1.24% | 30.86K | $10.6M |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 1.07% | 9.39K | $9.1M |
| 16 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 0.97% | 11.50K | $8.2M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.94% | 22.72K | $8.0M |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0.92% | 15.67K | $7.8M |
| 19 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 0.91% | 10.00K | $7.7M |
| 20 | Alpha Architect US Equity 3 ETF | — | 0.85% | 123.61K | $7.2M |
| 21 | Visa Inc | V | 0.81% | 18.40K | $6.8M |
| 22 | Western Digital Corp | WDC | 0.76% | 14.09K | $6.5M |
| 23 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.76% | 58.30K | $6.5M |
| 24 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.76% | 5.14K | $6.5M |
| 25 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 0.73% | 70.93K | $6.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 489 | Средний объём | 7.04K |
| AUM | $0.00 | Премия/дисконт | -0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAUB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.