AAPW Roundhill Investments - AAPL WeeklyPay ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.53 | Day Range | 40.45 – 41.22 |
| 52-Week Range | 33.02 – 44.65 | Volume | 7.71K |
| Avg Volume | 16.20K | AUM | $42.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 26.98% |
| NAV | 40.95 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Feb 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X791 | ISIN | US77926X7912 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) is structured for investors aiming for both a steady stream of income and the opportunity for capital growth. This actively managed exchange-traded fund seeks to provide distributions on a weekly basis. Its core objective is to deliver a calendar week total return that is 1.2 times (or 120%) the weekly performance of Apple Inc.'s common stock (Nasdaq: AAPL), before accounting for any associated fees and expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.30% | -0.12% | +16.17% | +1.26% | +1.39% | — | — | — | -12.06% |
| Rendimento totale | +5.30% | +2.68% | +28.13% | +19.70% | +27.81% | — | — | — | +16.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC WEEKLYPAY SWAP GS | — | 60.22% | 75.44K | $25.4M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 58.94% | 25.00M | $24.9M |
| 3 | APPLE INC WEEKLYPAY SWAP NM | — | 46.64% | 58.44K | $19.7M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 13.15% | 5.55M | $5.5M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 12.73% | 15.95K | $5.4M |
| 6 | Cash & Other | — | -91.69% | -38.67M | -$38.7M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 26.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $11.0491 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2278 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2297 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2278 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2795 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2043 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.2669 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2196 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.1419 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2292 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0666 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2284 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.3216 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2522 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 30.15% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.99 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.76% / — | Sortino 1A | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.13 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.333 |
| Downside deviation 1Y | 21.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.71K | Average volume | 16.20K |
| AUM | $42.2M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$22.3K | -0.05% | $42.2M → $42.2M |
| 1 Month | $1.2M | +2.88% | $40.6M → $42.2M |
| 1 Week | $524.8K | +1.26% | $41.5M → $42.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AAPW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.