AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.41 | Günlük Aralık | 25.38 – 25.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.05 – 25.43 | Hacim | 2.16K |
| Ort. Hacim | 63.59K | AUM | $101.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 0.22% |
| NAV | 25.32 | Prim/İskonto | +0.34% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 21, 2026 | Varlıklar | 92 |
| İhraççı | Pacer | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
| Toplam getiri | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 90 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.04% | 9.21M | $9.2M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | Benefit Street Partners CLO Ltd 0% 10/15/2039 | — | 2.70% | 2.75M | $2.8M |
| 5 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.38% | 2.41M | $2.4M |
| 6 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | KKR CLO 46 Ltd 5.5292% 10/20/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Katayma CLO II Ltd 0% 04/20/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.72% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.50% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.48% | 1.51M | $1.5M |
| 16 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Trestles CLO VII Ltd 0% 10/25/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.45% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | OCP CLO 2025-48 Ltd 6.2029% 12/15/2038 | — | 1.43% | 1.45M | $1.5M |
| 25 | Eldridge CLO 2025-2 Ltd 6.5792% 01/20/2039 | — | 1.35% | 1.38M | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0570 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.0570 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.16K | Ortalama hacim | 63.59K |
| AUM | $101.9M | Prim/İskonto | +0.34% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.4M | +1.39% | $100.5M → $101.9M |
| 1 Hafta | $1.3M | +1.33% | $100.5M → $101.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: AAAP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.