AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.37 | Дневной диапазон | 25.34 – 25.39 |
| Диапазон за 52 недели | 25.05 – 25.53 | Объём торгов | 7.28K |
| Средний объём | 49.31K | AUM | $106.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.10% |
| NAV | 25.28 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2026 | Состав портфеля | 98 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.08% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| Совокупная доходность | -0.08% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | +1.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 98 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.25% | 2.41M | $2.4M |
| 4 | Eldridge CLO 2026-4 Ltd 4.9667% 07/23/2039 | — | 2.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.87% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Katayma CLO II Ltd 5.5792% 04/20/2037 | — | 1.85% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.82% | 1.96M | $2.0M |
| 12 | Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd 9.205%… | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 15 | Anchorage Capital Clo 32 Ltd 10.4144% 07/15/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.51% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.42% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.41% | 1.51M | $1.5M |
| 19 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | Trestles CLO VII Ltd 7.9191% 10/25/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.38% | 1.50M | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2780 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1240 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1240 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.28K | Средний объём | 49.31K |
| AUM | $106.2M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $22.8K | +0.02% | $106.2M → $106.2M |
| 1 месяц | $4.4M | +4.31% | $101.9M → $106.2M |
| 1 неделя | -$547.6K | -0.51% | $106.6M → $106.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AAAP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.