AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.37 | Intervalo Diário | 25.34 – 25.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.05 – 25.53 | Volume | 7.28K |
| Volume Médio | 49.31K | AUM | $106.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 1.10% |
| NAV | 25.28 | Prêmio/Desconto | +0.34% indicativo |
| Início | Jun 22, 2026 | Posições | 98 |
| Emissor | Pacer | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.08% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| Retorno total | -0.08% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | +1.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 98 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.25% | 2.41M | $2.4M |
| 4 | Eldridge CLO 2026-4 Ltd 4.9667% 07/23/2039 | — | 2.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.87% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Katayma CLO II Ltd 5.5792% 04/20/2037 | — | 1.85% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.82% | 1.96M | $2.0M |
| 12 | Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd 9.205%… | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 15 | Anchorage Capital Clo 32 Ltd 10.4144% 07/15/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.51% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.42% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.41% | 1.51M | $1.5M |
| 19 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | Trestles CLO VII Ltd 7.9191% 10/25/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.38% | 1.50M | $1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.10% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2780 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.1240 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1240 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7.28K | Volume médio | 49.31K |
| AUM | $106.2M | Prêmio/Desconto | +0.34% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $22.8K | +0.02% | $106.2M → $106.2M |
| 1 Mês | $4.4M | +4.31% | $101.9M → $106.2M |
| 1 Semana | -$547.6K | -0.51% | $106.6M → $106.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AAAP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.