AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.41 | Day Range | 25.38 – 25.41 |
| 52-Week Range | 25.05 – 25.43 | Volume | 2.16K |
| Avg Volume | 63.59K | AUM | $101.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 0.22% |
| NAV | 25.32 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Jun 21, 2026 | Posizioni in portafoglio | 92 |
| Emittente | Pacer | Borsa | NASDAQ |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
| Rendimento totale | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 90 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.04% | 9.21M | $9.2M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.95% | 3.00M | $3.0M |
| 4 | Benefit Street Partners CLO Ltd 0% 10/15/2039 | — | 2.70% | 2.75M | $2.8M |
| 5 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.38% | 2.41M | $2.4M |
| 6 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | KKR CLO 46 Ltd 5.5292% 10/20/2037 | — | 1.97% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | Katayma CLO II Ltd 0% 04/20/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.96% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.72% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.50% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.48% | 1.51M | $1.5M |
| 16 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.48% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Trestles CLO VII Ltd 0% 10/25/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.47% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.45% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | OCP CLO 2025-48 Ltd 6.2029% 12/15/2038 | — | 1.43% | 1.45M | $1.5M |
| 25 | Eldridge CLO 2025-2 Ltd 6.5792% 01/20/2039 | — | 1.35% | 1.38M | $1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0570 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0570 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.16K | Average volume | 63.59K |
| AUM | $101.9M | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.4M | +1.39% | $100.5M → $101.9M |
| 1 Week | $1.3M | +1.33% | $100.5M → $101.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su AAAP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.