AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.37 | Day Range | 25.34 – 25.39 |
| 52-Week Range | 25.05 – 25.53 | Volume | 7.28K |
| Avg Volume | 49.31K | AUM | $106.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 1.10% |
| NAV | 25.28 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Jun 22, 2026 | Posizioni in portafoglio | 98 |
| Emittente | Pacer | Borsa | NASDAQ |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.08% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| Rendimento totale | -0.08% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | +1.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 98 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.25% | 2.41M | $2.4M |
| 4 | Eldridge CLO 2026-4 Ltd 4.9667% 07/23/2039 | — | 2.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.87% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Katayma CLO II Ltd 5.5792% 04/20/2037 | — | 1.85% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.82% | 1.96M | $2.0M |
| 12 | Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd 9.205%… | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 15 | Anchorage Capital Clo 32 Ltd 10.4144% 07/15/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.51% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.42% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.41% | 1.51M | $1.5M |
| 19 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | Trestles CLO VII Ltd 7.9191% 10/25/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.38% | 1.50M | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.10% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2780 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1240 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1240 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7.28K | Average volume | 49.31K |
| AUM | $106.2M | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $22.8K | +0.02% | $106.2M → $106.2M |
| 1 Month | $4.4M | +4.31% | $101.9M → $106.2M |
| 1 Week | -$547.6K | -0.51% | $106.6M → $106.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su AAAP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.