AAAP Pacer Barings CLO Market Flex ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.37 | Rentang Harian | 25.34 – 25.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.05 – 25.53 | Volume | 7.28K |
| Volume Rata-Rata | 49.31K | AUM | $106.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.10% |
| NAV | 25.28 | Premium/Diskon | +0.34% indikatif |
| Inception | Jun 22, 2026 | Kepemilikan | 98 |
| Penerbit | Pacer | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 69384J604 | ISIN | US69384J6047 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Actively managed ETF that seeks current income and capital preservation by investing across collateralized loan obligation (CLO) debt tranches and related structured-credit opportunities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.08% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| Total return | -0.08% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | +1.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 98 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage Capital CLO 31 Ltd 5.0292% 10/20/2038 | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 2 | Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 4.9992%… | — | 2.79% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | KKR CLO 45a Ltd 5.5029% 07/15/2038 | — | 2.25% | 2.41M | $2.4M |
| 4 | Eldridge CLO 2026-4 Ltd 4.9667% 07/23/2039 | — | 2.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | Sixth Street CLO 32 Ltd 5.3135% 04/21/2039 | — | 1.87% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | HPS Loan Management 2025-26 Ltd 5.0492%… | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | Apidos CLO XXXV 5.0902% 07/20/2039 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Canyon Clo 2025-2 Ltd 5.0829% 10/15/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CIFC Funding 2024-II Ltd 5.2217% 04/22/2037 | — | 1.86% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | Katayma CLO II Ltd 5.5792% 04/20/2037 | — | 1.85% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.82% | 1.96M | $2.0M |
| 12 | Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd 9.205%… | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 13 | KKR CLO 44 Ltd 5.4292% 01/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | Birch Grove CLO 8 Ltd 5.0192% 04/20/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.8M |
| 15 | Anchorage Capital Clo 32 Ltd 10.4144% 07/15/2039 | — | 1.63% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | Cash & Other | — | 1.51% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | Elmwood CLO 26 Ltd 9.9092% 04/18/2039 | — | 1.42% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | Eldridge CLO 2025-1 Ltd 5.0592% 10/20/2038 | — | 1.41% | 1.51M | $1.5M |
| 19 | Canyon CLO 2023-2 Ltd 10.03% 07/15/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | Benefit Street Partners CLO 49 Ltd 5.5315%… | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | Symphony CLO 54 Ltd 5.2524% 07/22/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | Trestles CLO VIII Ltd 4.9305% 07/20/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | Kennedy Lewis CLO 21 Ltd 5.1602% 07/25/2038 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | Trestles CLO VII Ltd 7.9191% 10/25/2039 | — | 1.40% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | Dryden 123 CLO Ltd 7.4529% 04/15/2038 | — | 1.38% | 1.50M | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2780 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1240 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1240 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0970 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0570 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.28K | Volume rata-rata | 49.31K |
| AUM | $106.2M | Premium/Diskon | +0.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $22.8K | +0.02% | $106.2M → $106.2M |
| 1 Bulan | $4.4M | +4.31% | $101.9M → $106.2M |
| 1 Minggu | -$547.6K | -0.51% | $106.6M → $106.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk AAAP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.